| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 921.00 | 136 436.00 | 20 485.00 | 156 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 42 085.00 | 10 045.00 | 52 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 902.00 | 185 762.00 | 31 140.00 | 216 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 467.00 | 1 616.00 | 155 851.00 | 157 467.00 |
BN En cours de production de biens | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 412.00 | 2 088.00 | 145 324.00 | 147 412.00 |
BZ Autres créances | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
CF Disponibilités | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 038.00 | 3 704.00 | 633 333.00 | 637 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 940.00 | 189 467.00 | 664 473.00 | 853 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
DH Report à nouveau | -8 116.00 | -39 791.00 | | -8 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | 31 675.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 212 952.00 | 176 456.00 | | 212 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | 14 343.00 | | 7 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 206.00 | 93 652.00 | | 88 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 097.00 | 63 124.00 | | 89 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 557.00 | 113 557.00 | | 180 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 300.00 | 75 338.00 | | 72 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 11 727.00 | 10 681.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 521.00 | 370 695.00 | | 451 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 473.00 | 548 452.00 | | 664 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 514.00 | 7 234.00 | | 359 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FG Production vendue services | 1 389 757.00 | | 1 389 757.00 | 1 389 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 466.00 | | 1 390 466.00 | 1 390 466.00 |
FM Production stockée | | | -4 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 9 419.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 867.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 10 286.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 99.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 99.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | 10 186.00 | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 2 578.00 | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 665.00 | 1 426 076.00 | | 1 440 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 169.00 | 1 394 402.00 | | 1 404 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 495.00 | 31 675.00 | | 36 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 018.00 | 9 965.00 | | 21 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 194.00 | | 9 706.00 | 225 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 998.00 | 216 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 588.00 | 209 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 932.00 | | 9 706.00 | 215 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 944.00 | 5 816.00 | 17 998.00 | 197 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 252.00 | 1 410.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 544.00 | 5 564.00 | 16 588.00 | 189 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UX Autres créances clients | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234.00 | 4 324.00 | 2 910.00 | 7 234.00 |
VI Groupe et associés | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 707.00 | 371 707.00 | | 371 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 424.00 | 359 514.00 | 2 910.00 | 362 424.00 |