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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 302 968.00 | | 302 968.00 | 302 968.00 |
AP Constructions | 128 177.00 | 123 361.00 | 4 816.00 | 128 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 881.00 | 65 924.00 | 6 957.00 | 72 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 251.00 | 31 524.00 | 12 728.00 | 44 251.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 279.00 | 222 644.00 | 337 635.00 | 560 279.00 |
BT Marchandises | 160 143.00 | | 160 143.00 | 160 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 167.00 | 21 245.00 | 501 922.00 | 523 167.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 1 157 320.00 | | 1 157 320.00 | 1 157 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 168.00 | 21 245.00 | 1 845 923.00 | 1 867 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 447.00 | 243 889.00 | 2 183 558.00 | 2 427 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 023.00 | | | 854 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 973.00 | | | 270 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 996.00 | | | 1 190 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 705.00 | | | 885 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 563.00 | | | 992 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 558.00 | | | 2 183 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 563.00 | | | 992 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 389 772.00 | | 10 389 772.00 | 10 389 772.00 |
FG Production vendue services | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 470 649.00 | | 10 470 649.00 | 10 470 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 656 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 633.00 | | | 10 558 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 660.00 | | | 10 287 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 973.00 | | | 270 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 296.00 | | 6 534.00 | 567 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 560 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 249 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 802.00 | | | 304 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 493.00 | | 6 534.00 | 244 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 462.00 | 11 733.00 | 1 551.00 | 212 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 627.00 | 11 733.00 | 1 551.00 | 210 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 145.00 | 6 600.00 | 7 500.00 | 22 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 145.00 | 6 600.00 | 7 500.00 | 22 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 145.00 | 6 600.00 | 7 500.00 | 22 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 705.00 | 885 705.00 | | 885 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 651.00 | 505 651.00 | | 505 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 706.00 | 532 190.00 | 23 516.00 | 555 706.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 563.00 | 992 563.00 | | 992 563.00 |