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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
AN Terrains | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
AP Constructions | 131 883.00 | 126 201.00 | 5 681.00 | 131 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 042.00 | 166 790.00 | 5 251.00 | 172 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 570.00 | 58 168.00 | 5 402.00 | 63 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 142.00 | 369 038.00 | 258 103.00 | 627 142.00 |
BT Marchandises | 504 084.00 | | 504 084.00 | 504 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 737.00 | 32 996.00 | 363 740.00 | 396 737.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 282.00 | 32 996.00 | 907 285.00 | 940 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 424.00 | 402 035.00 | 1 165 389.00 | 1 567 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
DL TOTAL (I) | 382 934.00 | | | 382 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 005.00 | | | 462 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 454.00 | | | 782 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 389.00 | | | 1 165 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 348.00 | | | 754 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 117.00 | | 24.00 | 627 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 24.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 743.00 | 13 295.00 | | 355 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 743.00 | 13 295.00 | | 355 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 282.00 | 14 428.00 | 9 713.00 | 28 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 282.00 | 14 428.00 | 9 713.00 | 28 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 282.00 | 14 428.00 | 9 713.00 | 28 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 428.00 | 9 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 005.00 | 462 005.00 | | 462 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 220.00 | 62 113.00 | 28 106.00 | 90 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 548.00 | 413 327.00 | 5 221.00 | 418 548.00 |
VW T.V.A. | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 454.00 | 754 348.00 | 28 106.00 | 782 454.00 |