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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 908.00 | 83 475.00 | 2 433.00 | 85 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 285.00 | 33 189.00 | 13 096.00 | 46 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 267.00 | 116 664.00 | 22 603.00 | 139 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BN En cours de production de biens | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BT Marchandises | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 103.00 | 116 664.00 | 158 439.00 | 275 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
DG Autres réserves | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
FG Production vendue services | 161 582.00 | | 161 582.00 | 161 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 282.00 | 3 327.00 | 5 954.00 | 9 282.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 798.00 | 29 844.00 | 5 954.00 | 35 798.00 |