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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 997.00 | 30 739.00 | 258.00 | 30 997.00 |
BT Marchandises | 352 190.00 | 140 000.00 | 212 190.00 | 352 190.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
CF Disponibilités | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 648.00 | 140 000.00 | 1 379 648.00 | 1 519 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 645.00 | 170 739.00 | 1 379 906.00 | 1 550 645.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
DG Autres réserves | 908 776.00 | 919 610.00 | | 908 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 133.00 | 11 916.00 | | -12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 763.00 | 1 390 646.00 | | 1 355 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 16 985.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 461.00 | | |
EA Autres dettes | 19 695.00 | 8 735.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 143.00 | 28 731.00 | | 24 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 906.00 | 1 419 377.00 | | 1 379 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 143.00 | 28 731.00 | | 24 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 747.00 | | 250.00 | 30 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 250.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |