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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 710.00 | 1 383 615.00 | 860 095.00 | 2 243 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 837.00 | 1 695 164.00 | 1 205 673.00 | 2 900 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 336.00 | | 283 336.00 | 283 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 174.00 | 1 695 164.00 | 1 489 009.00 | 3 184 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 69 055.00 | 1 047.00 | | 69 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 826.00 | 68 007.00 | | 54 826.00 |
DL TOTAL (I) | 295 578.00 | 240 752.00 | | 295 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 653.00 | 752 206.00 | | 617 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 556.00 | 880 436.00 | | 545 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | 21 438.00 | | 23 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 5 086.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 431.00 | 1 659 165.00 | | 1 193 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 009.00 | 1 899 917.00 | | 1 489 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 300.00 | | 94.00 | 2 902 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 223 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 2 900 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 002.00 | | | 2 544 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 081.00 | | 94.00 | 225 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 830.00 | 217 335.00 | | 1 477 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 573.00 | 217 335.00 | | 1 466 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 653.00 | 138 555.00 | 479 097.00 | 617 653.00 |
VI Groupe et associés | 545 556.00 | 545 556.00 | | 545 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 431.00 | 714 334.00 | 479 097.00 | 1 193 431.00 |