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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 867 272.00 | | 867 272.00 | 867 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 856.00 | 366 584.00 | 867 272.00 | 1 233 856.00 |
BZ Autres créances | 11 149 913.00 | 352 441.00 | 10 797 472.00 | 11 149 913.00 |
CF Disponibilités | 900 668.00 | | 900 668.00 | 900 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050 581.00 | 352 441.00 | 11 698 140.00 | 12 050 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 284 437.00 | 719 025.00 | 12 565 412.00 | 13 284 437.00 |
CU Autres participations | 366 584.00 | 366 584.00 | | 366 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 503 656.00 | 14 503 656.00 | | 14 503 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 291.00 | 1 933 291.00 | | 1 933 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 517.00 | 684 517.00 | | 684 517.00 |
DG Autres réserves | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DH Report à nouveau | -4 621 710.00 | -4 608 104.00 | | -4 621 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 994.00 | -13 606.00 | | -392 994.00 |
DL TOTAL (I) | 12 518 373.00 | 12 911 367.00 | | 12 518 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 52 839.00 | | 47 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 039.00 | 52 839.00 | | 47 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 565 412.00 | 12 964 206.00 | | 12 565 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 441.00 | | | 352 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 441.00 | | | 352 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 441.00 | | | -352 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 538.00 | 32 103.00 | | 30 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 531.00 | 45 709.00 | | 423 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 994.00 | -13 606.00 | | -392 994.00 |