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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 423.00 | 21 220.00 | 144 203.00 | 165 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 370 583.00 | 626 140 651.00 | 102 229 931.00 | 728 370 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 465.00 | | 374 465.00 | 374 465.00 |
BZ Autres créances | 130 021 553.00 | | 130 021 553.00 | 130 021 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 396 018.00 | | 130 396 018.00 | 130 396 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 766 601.00 | 626 140 651.00 | 232 625 949.00 | 858 766 601.00 |
CU Autres participations | 728 193 268.00 | 626 119 431.00 | 102 073 836.00 | 728 193 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 141 278.00 | 5 141 278.00 | | 5 141 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 313 585.00 | 76 313 585.00 | | 76 313 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149 850.00 | 1 149 850.00 | | 1 149 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 387 510.00 | 58 387 510.00 | | 58 387 510.00 |
DH Report à nouveau | 89 544 547.00 | 52 218 242.00 | | 89 544 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 514.00 | 37 326 304.00 | | 1 494 514.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 232 031 686.00 | 230 537 171.00 | | 232 031 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 34 290.00 | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | 12 227.00 | | 15 889.00 |
EA Autres dettes | 540 197.00 | 376 818.00 | | 540 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 263.00 | 423 335.00 | | 594 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 625 950.00 | 855 941 391.00 | | 232 625 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 069 251.00 | 2 069 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 069 251.00 | 2 069 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 1.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 1.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 611.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | -610.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 839.00 | 575 066.00 | | 538 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 553.00 | 664 067 763.00 | | 2 071 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 038.00 | 626 741 459.00 | | 577 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 514.00 | 37 326 303.00 | | 1 494 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 421 306.00 | | -50 723.00 | 728 421 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 205 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 370 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 423.00 | | | 165 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | | -50 723.00 | 50 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 205 160.00 | | | 728 205 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 943.00 | | 50 723.00 | 71 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 399.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 128 296.00 | | | 626 128 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 128 695.00 | 399.00 | | 626 128 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 197.00 | 540 197.00 | | 540 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 374 465.00 | 374 465.00 | | 374 465.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VC Groupe et associés | 129 536 334.00 | 2 097 487.00 | 127 438 847.00 | 129 536 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 714.00 | 465 714.00 | | 465 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 407 909.00 | 2 957 170.00 | 127 450 739.00 | 130 407 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 262.00 | 586 108.00 | 8 154.00 | 594 262.00 |