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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 983.00 | 67 289.00 | 529 694.00 | 596 983.00 |
AP Constructions | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 411.00 | 109 996.00 | 6 415.00 | 116 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 921.00 | 15.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 078 216.00 | 408 419.00 | 43 669 798.00 | 44 078 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 969.00 | 2 292.00 | 311 677.00 | 313 969.00 |
BZ Autres créances | 64 425.00 | 27 500.00 | 36 925.00 | 64 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 394.00 | 29 792.00 | 348 602.00 | 378 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 456 610.00 | 438 210.00 | 44 018 400.00 | 44 456 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 133 673.00 | | 43 133 673.00 | 43 133 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 376.00 | 1 118 376.00 | | 1 118 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 510.00 | 1 928 510.00 | | 1 928 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 126 989.00 | 9 126 989.00 | | 9 126 989.00 |
DG Autres réserves | 465 404.00 | 465 404.00 | | 465 404.00 |
DH Report à nouveau | 18 293 195.00 | 17 881 493.00 | | 18 293 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 607.00 | 411 703.00 | | 1 153 607.00 |
DL TOTAL (I) | 32 255 436.00 | 31 101 829.00 | | 32 255 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 603.00 | 5 754.00 | | 14 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003 841.00 | 13 067 756.00 | | 11 003 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 550.00 | 12 893.00 | | 221 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 713.00 | 273 675.00 | | 518 713.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 762 964.00 | 13 383 608.00 | | 11 762 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 018 400.00 | 44 485 437.00 | | 44 018 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | 192 860.00 | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 919.00 | 14 576.00 | | 406 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493 080.00 | 178 283.00 | | 1 493 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 926.00 | 160 107.00 | | 415 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 537.00 | 661 870.00 | | 2 236 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 930.00 | 250 168.00 | | 1 082 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 606.00 | 411 702.00 | | 1 153 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 297.00 | 8 239.00 | 334 039.00 | 732 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 297.00 | 8 239.00 | 334 039.00 | 732 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 29 792.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | 29 792.00 | 8 451.00 | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | 29 792.00 | 8 451.00 | 10 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 792.00 | 8 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 550.00 | 221 550.00 | | 221 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 713.00 | 518 713.00 | | 518 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008 099.00 | 11 008 099.00 | | 11 008 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 969.00 | 313 969.00 | | 313 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 394.00 | 378 394.00 | | 378 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762 964.00 | 11 762 964.00 | | 11 762 964.00 |