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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 507.00 | 139 463.00 | 21 044.00 | 160 507.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
AN Terrains | 78 502.00 | 47 566.00 | 30 937.00 | 78 502.00 |
AP Constructions | 684 679.00 | 666 673.00 | 18 007.00 | 684 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 412.00 | 37 508.00 | 6 904.00 | 44 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 724.00 | 497 939.00 | 78 786.00 | 576 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 078.00 | 1 389 148.00 | 323 931.00 | 1 713 078.00 |
BT Marchandises | 1 742 598.00 | | 1 742 598.00 | 1 742 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 581.00 | 16 491.00 | 894 090.00 | 910 581.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | 383.00 | 6 910.00 | 7 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 587 876.00 | | 587 876.00 | 587 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 491.00 | 16 874.00 | 3 270 617.00 | 3 287 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 569.00 | 1 406 022.00 | 3 594 547.00 | 5 000 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 750.00 | 332 750.00 | | 332 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
DG Autres réserves | 1 791 540.00 | 1 732 540.00 | | 1 791 540.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 265.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 206.00 | 253 315.00 | | 297 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 002.00 | 2 365 395.00 | | 2 469 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 743.00 | 124 989.00 | | 121 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 743.00 | 124 989.00 | | 121 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 314.00 | 40 089.00 | | 106 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 088.00 | 13 874.00 | | 17 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 740.00 | 570 298.00 | | 612 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 357.00 | 203 552.00 | | 264 357.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 8 524.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 802.00 | 836 337.00 | | 1 003 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 547.00 | 3 326 721.00 | | 3 594 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 156.00 | | 159 405.00 | 1 596 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 263.00 | 39 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867.00 | 41 615.00 | 1 713 078.00 | 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 32 352.00 | 1 384 318.00 | 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 173.00 | | 63 122.00 | 226 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 418.00 | | 88 120.00 | 1 329 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 564.00 | | 8 163.00 | 40 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 517.00 | 35 983.00 | 32 352.00 | 1 385 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 649.00 | 2 814.00 | | 136 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 868.00 | 33 169.00 | 32 352.00 | 1 248 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 989.00 | | 3 246.00 | 124 989.00 |
6T Sur comptes clients | 7 829.00 | 9 279.00 | 616.00 | 7 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | 417.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | 9 279.00 | 1 110.00 | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 694.00 | 9 279.00 | 4 356.00 | 133 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 279.00 | 4 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 740.00 | 612 740.00 | | 612 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
UX Autres créances clients | 910 581.00 | 910 581.00 | | 910 581.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 314.00 | 36 328.00 | 66 448.00 | 106 314.00 |
VI Groupe et associés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 053.00 | 931 452.00 | 34 601.00 | 966 053.00 |
VW T.V.A. | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 802.00 | 933 817.00 | 66 448.00 | 1 003 802.00 |