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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
BF Prêts | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 747.00 | 73 245.00 | 1 501.00 | 74 747.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 657.00 | 73 245.00 | 11 411.00 | 84 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 082.00 | -2 082 064.00 | | -2 088 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 383.00 | -6 017.00 | | -9 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 064 577.00 | -2 055 194.00 | | -2 064 577.00 |
DP Provisions pour risques | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 234.00 | 1 802 860.00 | | 1 808 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 94 295.00 | 94 145.00 | | 94 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 729.00 | 1 898 804.00 | | 1 906 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411.00 | 12 870.00 | | 11 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 098.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383.00 | 7 115.00 | | 9 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 383.00 | -6 017.00 | | -9 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808 234.00 | 1 808 234.00 | | 1 808 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162.00 | 4 775.00 | 1 387.00 | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 729.00 | 1 906 729.00 | | 1 906 729.00 |