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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
AH Fonds commercial | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 602 478.00 | 593 883.00 | 8 596.00 | 602 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 246.00 | 1 525 035.00 | 124 211.00 | 1 649 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 371.00 | 142 606.00 | 1 765.00 | 144 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 086.00 | 2 308 267.00 | 210 819.00 | 2 519 086.00 |
BN En cours de production de biens | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BT Marchandises | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 748.00 | 746.00 | 255 002.00 | 255 748.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 908.00 | | 133 908.00 | 133 908.00 |
CF Disponibilités | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 796.00 | 746.00 | 799 050.00 | 799 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 882.00 | 2 309 013.00 | 1 009 869.00 | 3 318 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 808.00 | | | 189 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DG Autres réserves | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
DH Report à nouveau | -273 926.00 | | | -273 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
DL TOTAL (I) | 311 049.00 | | | 311 049.00 |
DP Provisions pour risques | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 692.00 | | | 264 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 894.00 | | | 170 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 382.00 | | | 537 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 869.00 | | | 1 009 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 326.00 | | | 339 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 307.00 | | 1 642 307.00 | 1 642 307.00 |
FG Production vendue services | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 691.00 | | 1 685 691.00 | 1 685 691.00 |
FM Production stockée | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 398.00 | | | 1 783 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 316.00 | | | 1 649 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 248.00 | | 71 838.00 | 2 447 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 600.00 | | 36 838.00 | 2 380 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 35 000.00 | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 641.00 | 25 626.00 | | 2 282 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 898.00 | 25 626.00 | | 2 235 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 892.00 | 72 546.00 | | 88 892.00 |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | | 3 710.00 | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456.00 | | 3 710.00 | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 348.00 | 72 546.00 | 3 710.00 | 93 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 546.00 | 3 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 254 853.00 | 254 853.00 | | 254 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 692.00 | 66 636.00 | 198 056.00 | 264 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 358.00 | 290 985.00 | 1 373.00 | 292 358.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 382.00 | 339 326.00 | 198 056.00 | 537 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
ST Autres comptes | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
YT Sous‐traitance | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 759.00 | | | 274 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 237.00 | | | 616 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |