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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 6 445.00 | 1 381.00 | 7 826.00 |
AN Terrains | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
AP Constructions | 1 796 808.00 | 1 498 740.00 | 298 068.00 | 1 796 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 373.00 | 174 137.00 | 24 235.00 | 198 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 4 534.00 | 10 268.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 951.00 | 1 683 856.00 | 499 095.00 | 2 182 951.00 |
BT Marchandises | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 196 887.00 | | 196 887.00 | 196 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 971.00 | | 243 971.00 | 243 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 922.00 | 1 683 856.00 | 743 066.00 | 2 426 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 333 718.00 | | | 333 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 347.00 | | | 409 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 066.00 | | | 743 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
FG Production vendue services | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 060.00 | | 659 060.00 | 659 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 880.00 | | | 472 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 987.00 | | | 478 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 300.00 | | | 1 002 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 300.00 | | | 1 002 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 313.00 | | | -523 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 447.00 | | | 1 737 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 244.00 | | | 1 704 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 974.00 | | 6 292.00 | 3 178 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 315.00 | 2 182 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 384.00 | | 6 292.00 | 2 016 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 315.00 | | | 1 002 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 164.00 | 55 693.00 | | 1 628 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 872.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 591.00 | 54 821.00 | | 1 622 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UX Autres créances clients | | 4 878.00 | 4 878.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 932.00 | 56 218.00 | 259 093.00 | 333 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 099.00 | 1 099.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 8 128.00 | 8 128.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 106.00 | 14 106.00 | |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 474.00 | 129 760.00 | 259 093.00 | 407 474.00 |