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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AP Constructions | 6 541.00 | 3 089.00 | 3 452.00 | 6 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 332.00 | 246 127.00 | 5 205.00 | 251 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 967.00 | 93 875.00 | 22 092.00 | 115 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 807.00 | 350 906.00 | 30 901.00 | 381 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 453.00 | | 1 090 453.00 | 1 090 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
BZ Autres créances | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
CF Disponibilités | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 826.00 | | 1 429 826.00 | 1 429 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 633.00 | 350 906.00 | 1 460 728.00 | 1 811 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 82 877.00 | 74 646.00 | | 82 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 255.00 | 8 232.00 | | -277 255.00 |
DL TOTAL (I) | -141 578.00 | 135 677.00 | | -141 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 339.00 | 18 848.00 | | 210 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 055.00 | 12 502.00 | | 33 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 575 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 453.00 | 117 815.00 | | 143 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 067.00 | 63 122.00 | | 129 067.00 |
EA Autres dettes | 1 086 392.00 | 382.00 | | 1 086 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 306.00 | 788 570.00 | | 1 602 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 728.00 | 924 247.00 | | 1 460 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 306.00 | 212 670.00 | | 1 497 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 18 848.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 192.00 | | 1 609.00 | 411 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 994.00 | 381 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 994.00 | 373 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 225.00 | | 1 609.00 | 403 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 186.00 | 9 714.00 | 30 994.00 | 372 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 371.00 | 9 714.00 | 30 994.00 | 364 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 392.00 | 1 086 392.00 | | 1 086 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VB T. V. A. | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 105 000.00 | 67 580.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 451.00 | 252 451.00 | | 252 451.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 306.00 | 1 497 306.00 | 67 580.00 | 1 602 306.00 |