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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 512.00 | 77 961.00 | 56 551.00 | 134 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 302.00 | 90 751.00 | 326 551.00 | 417 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 217.00 | 5.00 | 23 212.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 379.00 | 5.00 | 71 374.00 | 71 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 682.00 | 90 757.00 | 397 925.00 | 488 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 305 954.00 | 402 977.00 | | 305 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 2 977.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 371 387.00 | 469 020.00 | | 371 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | 39 151.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 945.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 538.00 | 41 927.00 | | 26 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 925.00 | 510 947.00 | | 397 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 538.00 | 41 927.00 | | 26 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 945.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 049.00 | 23 205.00 | | 39 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 682.00 | 20 228.00 | | 36 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | 2 977.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 265.00 | | | 452 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 963.00 | 417 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 963.00 | 134 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 053.00 | 13 461.00 | 16 763.00 | 94 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 263.00 | 13 461.00 | 16 763.00 | 81 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |