| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 143.00 | 14 624.00 | 518.00 | 15 143.00 |
AN Terrains | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
AP Constructions | 290 467.00 | 99 611.00 | 190 855.00 | 290 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 574.00 | 21 408.00 | 1 165.00 | 22 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 777.00 | 140 644.00 | 381 132.00 | 521 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 359 556.00 | 1 500.00 | 4 358 056.00 | 4 359 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -993 013.00 | | -993 013.00 | -993 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 359.00 | | 280 359.00 | 280 359.00 |
BZ Autres créances | 361 133.00 | 146 697.00 | 214 435.00 | 361 133.00 |
CF Disponibilités | 2 465 746.00 | | 2 465 746.00 | 2 465 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 747.00 | 148 197.00 | 6 412 549.00 | 6 560 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 524.00 | 288 842.00 | 6 793 681.00 | 7 082 524.00 |
CU Autres participations | 30 824.00 | 5 000.00 | 25 824.00 | 30 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 819.00 | | | 1 266 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 302.00 | | | 349 302.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -712 402.00 | | | -712 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 250.00 | | | 1 154 250.00 |
DP Provisions pour risques | 439 920.00 | | | 439 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 299.00 | | | 456 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 593.00 | | | 2 129 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 348.00 | | | 961 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
EA Autres dettes | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 585.00 | | | 1 791 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 131.00 | | | 5 183 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 681.00 | | | 6 793 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 166.00 | | | 3 328 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 865.00 | | | 155 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 429 018.00 | | 2 429 018.00 | 2 429 018.00 |
FG Production vendue services | 63 964.00 | 306.00 | 64 270.00 | 63 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 982.00 | 306.00 | 2 493 289.00 | 2 492 982.00 |
FM Production stockée | | | 509 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 878.00 | | | 3 329 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 539.00 | | | 3 273 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 707.00 | | 87 306.00 | 595 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 063.00 | 121 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 236.00 | 521 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 385 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 183.00 | | | 388 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 380.00 | | 87 306.00 | 192 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 319.00 | 12 498.00 | 3 172.00 | 126 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 1 132.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | 11 365.00 | 3 172.00 | 112 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 217.00 | 41 151.00 | 85 069.00 | 500 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 701.00 | | 3.00 | 146 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 701.00 | 1 500.00 | 3.00 | 151 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 918.00 | 42 651.00 | 85 072.00 | 651 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 651.00 | 85 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 348.00 | 961 348.00 | | 961 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 585.00 | 1 791 585.00 | | 1 791 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
UX Autres créances clients | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 179 237.00 | 179 237.00 | | 179 237.00 |
VC Groupe et associés | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 728.00 | 118 763.00 | 1 245 371.00 | 1 973 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 852.00 | | | -194 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 694.00 | 647 442.00 | 88 252.00 | 735 694.00 |
VW T.V.A. | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 131.00 | 3 328 166.00 | 1 245 371.00 | 5 183 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
ST Autres comptes | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351 961.00 | | | 2 351 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 812.00 | | | 499 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 944.00 | | | 447 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 608.00 | | | 2 529 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |