| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 519.00 | 13 755.00 | 13 764.00 | 27 519.00 |
AH Fonds commercial | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
AP Constructions | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 867.00 | 349 222.00 | 2 551 645.00 | 2 900 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 335.00 | 564 368.00 | 804 967.00 | 1 369 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
AX Avances et acomptes | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 290.00 | 927 345.00 | 3 877 946.00 | 4 805 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 749.00 | | 792 749.00 | 792 749.00 |
BN En cours de production de biens | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 900.00 | | 680 900.00 | 680 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BZ Autres créances | 1 229 395.00 | | 1 229 395.00 | 1 229 395.00 |
CF Disponibilités | 680 014.00 | | 680 014.00 | 680 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 714.00 | | 3 734 714.00 | 3 734 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 004.00 | 927 345.00 | 7 612 660.00 | 8 540 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 4 896 995.00 | 1 103 877.00 | | 4 896 995.00 |
DH Report à nouveau | | -149 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 445.00 | 3 942 629.00 | | 330 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 659.00 | 4 941 215.00 | | 5 271 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 483.00 | 1 390 476.00 | | 941 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 8 336.00 | | 8 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 445.00 | 774 841.00 | | 721 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 685.00 | 143 500.00 | | 199 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 753.00 | | | 468 753.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 65.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 000.00 | 2 317 218.00 | | 2 341 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 660.00 | 7 258 432.00 | | 7 612 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 573.00 | 2 317 218.00 | | 1 671 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 039.00 | | 1 841 251.00 | 2 964 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 805 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 006.00 | | 1 841 251.00 | 2 799 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 741.00 | 333 605.00 | | 593 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 3 844.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 830.00 | 329 761.00 | | 583 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 445.00 | 721 445.00 | | 721 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 753.00 | 468 753.00 | | 468 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VB T. V. A. | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
VC Groupe et associés | 412 595.00 | 412 595.00 | | 412 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 628.00 | 271 201.00 | 669 427.00 | 940 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 283.00 | 640 283.00 | | 640 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 173.00 | 1 286 173.00 | | 1 286 173.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 104.00 | 1 670 677.00 | 669 427.00 | 2 340 104.00 |