| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
AH Fonds commercial | 73 247.00 | 54 191.00 | 19 056.00 | 73 247.00 |
AN Terrains | 231 179.00 | 30 205.00 | 200 973.00 | 231 179.00 |
AP Constructions | 1 307 620.00 | 1 026 774.00 | 280 846.00 | 1 307 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 557.00 | 8 025 754.00 | 352 803.00 | 8 378 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 164.00 | 1 814 074.00 | 152 090.00 | 1 966 164.00 |
BF Prêts | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 718.00 | 10 966 617.00 | 1 064 101.00 | 12 030 718.00 |
BT Marchandises | 3 872 901.00 | | 3 872 901.00 | 3 872 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 592.00 | 41 989.00 | 1 907 603.00 | 1 949 592.00 |
BZ Autres créances | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
CF Disponibilités | 1 724 852.00 | | 1 724 852.00 | 1 724 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 276.00 | 41 989.00 | 7 894 288.00 | 7 936 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 966 994.00 | 11 008 605.00 | 8 958 389.00 | 19 966 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 3 495 402.00 | 3 437 755.00 | | 3 495 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 218.00 | 157 647.00 | | 217 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 679.00 | 42 476.00 | | 38 679.00 |
DK Provisions réglementées | 799 058.00 | 260 457.00 | | 799 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 289.00 | 4 086 266.00 | | 4 738 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 895.00 | 183 240.00 | | 153 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 895.00 | 183 240.00 | | 153 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 547.00 | 360 631.00 | | 261 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 247.00 | 497 284.00 | | 444 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 767.00 | 2 503 331.00 | | 2 945 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 816.00 | 414 142.00 | | 412 816.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 206.00 | 3 777 217.00 | | 4 066 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 389.00 | 8 046 724.00 | | 8 958 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489 422.00 | 4 587 634.00 | 11 077 056.00 | 6 489 422.00 |
FG Production vendue services | 3 976 151.00 | | 3 976 151.00 | 3 976 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 573.00 | 4 587 634.00 | 15 053 207.00 | 10 465 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 257 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 191 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 092.00 | 113 265.00 | | 19 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797.00 | 40 496.00 | | 3 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 436.00 | 11 377.00 | | 11 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 325.00 | 165 138.00 | | 34 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 13 154.00 | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 037.00 | 54 395.00 | | 550 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 625.00 | 67 548.00 | | 551 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 300.00 | 97 589.00 | | -517 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 005.00 | 62 529.00 | | 82 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 291 491.00 | 10 513 273.00 | | 15 291 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 273.00 | 10 355 625.00 | | 15 074 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 218.00 | 157 647.00 | | 217 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 232.00 | | 104 329.00 | 12 014 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 840.00 | 58 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 843.00 | 12 030 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 003.00 | 11 883 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859 193.00 | | 104 329.00 | 11 859 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 765 457.00 | 226 972.00 | 80 003.00 | 10 765 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 154.00 | | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749 993.00 | 226 818.00 | 80 003.00 | 10 749 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 457.00 | 550 037.00 | 11 436.00 | 260 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 240.00 | | 29 346.00 | 183 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
6T Sur comptes clients | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 877.00 | 550 037.00 | 40 781.00 | 539 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 037.00 | 11 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 767.00 | 2 945 767.00 | | 2 945 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UP Prêts | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 229.00 | 1 899 229.00 | | 1 899 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
VB T. V. A. | 208 052.00 | 208 052.00 | | 208 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 191.00 | 99 981.00 | 160 210.00 | 260 191.00 |
VI Groupe et associés | 444 247.00 | 444 247.00 | | 444 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
VP Divers | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 857.00 | 2 288 161.00 | 108 696.00 | 2 396 857.00 |
VW T.V.A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 206.00 | 3 905 996.00 | 160 210.00 | 4 066 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |