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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 513.00 | 1 322.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 034.00 | 46 097.00 | 9 937.00 | 56 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 736.00 | 143 548.00 | 15 188.00 | 158 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 453.00 | 190 159.00 | 60 294.00 | 250 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 908.00 | 30 276.00 | 113 632.00 | 143 908.00 |
BN En cours de production de biens | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 382.00 | 65 875.00 | 601 508.00 | 667 382.00 |
BZ Autres créances | 45 853.00 | 12 507.00 | 33 346.00 | 45 853.00 |
CF Disponibilités | 420 747.00 | | 420 747.00 | 420 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 727.00 | 108 657.00 | 1 207 070.00 | 1 315 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 181.00 | 298 816.00 | 1 267 365.00 | 1 566 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 205.00 | -316 039.00 | | -68 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 806.00 | 247 835.00 | | 317 806.00 |
DL TOTAL (I) | 372 345.00 | 54 539.00 | | 372 345.00 |
DP Provisions pour risques | 165 395.00 | 46 973.00 | | 165 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 395.00 | 46 973.00 | | 165 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 446.00 | 180 886.00 | | 187 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 374.00 | 255 075.00 | | 299 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 042.00 | 255 287.00 | | 200 042.00 |
EA Autres dettes | 21 973.00 | 62 347.00 | | 21 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 790.00 | 2 897.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 625.00 | 756 636.00 | | 729 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 365.00 | 858 148.00 | | 1 267 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 094.00 | 9 078.00 | 57 013.00 | 238 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 513.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 644.00 | 8 564.00 | 55 563.00 | 236 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 973.00 | 152 480.00 | 34 058.00 | 46 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 757.00 | 12 519.00 | | 17 757.00 |
6T Sur comptes clients | 99 387.00 | 24 285.00 | 45 291.00 | 99 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 144.00 | 36 804.00 | 45 291.00 | 117 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 117.00 | 189 284.00 | 79 349.00 | 164 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 374.00 | 299 374.00 | | 299 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 446.00 | 45 596.00 | 140 266.00 | 187 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 965.00 | 728 965.00 | | 728 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 929.00 | 728 965.00 | 31 964.00 | 760 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 625.00 | 587 775.00 | 140 266.00 | 729 625.00 |