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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 323.00 | | 335 323.00 | 335 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 772.00 | | 487 772.00 | 487 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 482.00 | 411 951.00 | | 412 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 532.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 464 532.00 | 439 381.00 | | 464 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 39 299.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | 16 382.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240.00 | 155 680.00 | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 772.00 | 595 062.00 | | 487 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
FQ Autres produits | | | 25 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 2 124.00 | | 21 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 820.00 | 359 086.00 | | 224 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 669.00 | 358 554.00 | | 199 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 531.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 246.00 | | | 529 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 237.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 237.00 | | | 349 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 369.00 | 5 382.00 | 360 750.00 | 355 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 856.00 | 5 382.00 | 349 237.00 | 343 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 133.00 | | | 332 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |