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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 479.00 | 879 467.00 | 331 011.00 | 1 210 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 821.00 | 579 573.00 | 109 248.00 | 688 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 954.00 | 1 490 784.00 | 452 170.00 | 1 942 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BN En cours de production de biens | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 513.00 | 4 270.00 | 1 136 243.00 | 1 140 513.00 |
BZ Autres créances | 315 961.00 | | 315 961.00 | 315 961.00 |
CF Disponibilités | 624 880.00 | | 624 880.00 | 624 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 113.00 | 4 270.00 | 2 320 843.00 | 2 325 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 068.00 | 1 495 054.00 | 2 773 013.00 | 4 268 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 882 888.00 | | | 882 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 613.00 | | | 1 094 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 927.00 | | | 281 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 557.00 | | | 866 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 131.00 | | | 433 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 399.00 | | | 1 678 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 013.00 | | | 2 773 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 733.00 | | | 1 525 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 6 354 745.00 | | 6 354 745.00 | 6 354 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 301.00 | | 6 357 301.00 | 6 357 301.00 |
FM Production stockée | | | -139 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 350.00 | | | 6 346 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 625.00 | | | 6 310 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 247.00 | | 69 376.00 | 1 991 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 668.00 | 1 942 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 088.00 | 1 920 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 667.00 | | 65 216.00 | 1 964 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | 4 160.00 | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 421.00 | 151 451.00 | 109 088.00 | 1 448 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 171.00 | 151 451.00 | 109 088.00 | 1 438 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 558.00 | 866 558.00 | | 866 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 513.00 | 1 140 513.00 | | 1 140 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 567.00 | 127 901.00 | 152 666.00 | 280 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
VP Divers | 315 961.00 | 315 961.00 | | 315 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 131.00 | 433 131.00 | | 433 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 765.00 | 1 499 170.00 | 11 595.00 | 1 510 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 400.00 | 1 525 734.00 | 152 666.00 | 1 678 400.00 |