| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AN Terrains | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
AP Constructions | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 468.00 | 562 700.00 | 35 767.00 | 598 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 957.00 | 103 469.00 | 35 489.00 | 138 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 237.00 | 681 062.00 | 84 175.00 | 765 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 961.00 | 35 603.00 | 844 358.00 | 879 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 557.00 | 8 053.00 | 587 504.00 | 595 557.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 248.00 | | 529 248.00 | 529 248.00 |
CF Disponibilités | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 818.00 | 43 656.00 | 2 061 163.00 | 2 104 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 695.00 | 724 718.00 | 2 145 977.00 | 2 870 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
DG Autres réserves | 1 360 275.00 | 1 255 365.00 | | 1 360 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 940.00 | 124 909.00 | | 126 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 965.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 975.00 | 1 505 310.00 | | 1 611 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 303.00 | 430 017.00 | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 205.00 | 54 263.00 | | 65 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 428.00 | 55 081.00 | | 218 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 707.00 | 140 427.00 | | 141 707.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 15 505.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 002.00 | 697 382.00 | | 534 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 977.00 | 2 202 999.00 | | 2 145 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 428.00 | 218 428.00 | | 218 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 595 557.00 | 595 557.00 | | 595 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 930.00 | 8 159.00 | 13 771.00 | 21 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 200.00 | 623 048.00 | 152.00 | 623 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 002.00 | 520 231.00 | 13 771.00 | 534 002.00 |