| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 268.00 | 127 763.00 | 119 505.00 | 247 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
AN Terrains | 53 263 445.00 | | 53 263 445.00 | 53 263 445.00 |
AP Constructions | 473 677 255.00 | 197 214 887.00 | 276 462 368.00 | 473 677 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 991.00 | 1 457 034.00 | 36 957.00 | 1 493 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 734 382.00 | | 20 734 382.00 | 20 734 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019 616.00 | | 2 019 616.00 | 2 019 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 421 466.00 | 198 799 683.00 | 358 621 782.00 | 557 421 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 434.00 | | 1 028 434.00 | 1 028 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904 334.00 | 2 462 660.00 | 4 441 674.00 | 6 904 334.00 |
BZ Autres créances | 3 808 616.00 | | 3 808 616.00 | 3 808 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 137 928.00 | | 19 137 928.00 | 19 137 928.00 |
CF Disponibilités | 32 518 004.00 | | 32 518 004.00 | 32 518 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 444 390.00 | 2 462 660.00 | 60 981 730.00 | 63 444 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 865 856.00 | 201 262 344.00 | 419 603 512.00 | 620 865 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 400.00 | 1 247 400.00 | | 1 247 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 758 528.00 | 65 711 961.00 | | 69 758 528.00 |
DG Autres réserves | 48 928 785.00 | 47 316 236.00 | | 48 928 785.00 |
DH Report à nouveau | | 97 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556 923.00 | 5 589 944.00 | | 14 556 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 418 658.00 | 38 145 041.00 | | 37 418 658.00 |
DL TOTAL (I) | 172 043 107.00 | 158 240 634.00 | | 172 043 107.00 |
DP Provisions pour risques | 491 160.00 | 583 999.00 | | 491 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 104 517.00 | 3 190 667.00 | | 3 104 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 595 677.00 | 3 774 666.00 | | 3 595 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 776 963.00 | 10 451 353.00 | | 9 776 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 310 095.00 | 232 815 161.00 | | 224 310 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 367 328.00 | | 6 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885 683.00 | 2 667 551.00 | | 2 885 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 214.00 | 1 124 542.00 | | 3 961 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 620.00 | 2 912 473.00 | | 2 900 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 264 374.00 | | |
EA Autres dettes | 123 645.00 | 517 489.00 | | 123 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 964 727.00 | 253 120 280.00 | | 243 964 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 603 512.00 | 415 135 582.00 | | 419 603 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 053 608.00 | | 9 053 608.00 | 9 053 608.00 |
FG Production vendue services | 38 248 781.00 | | 38 248 781.00 | 38 248 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 302 386.00 | | 47 302 386.00 | 47 302 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 092 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 835 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 380 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892 014.00 | |
GE Autres charges | | | 609 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 465 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 535.00 | 1 470 880.00 | | 987 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917 183.00 | 5 212 437.00 | | 21 917 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 937 038.00 | 6 683 317.00 | | 22 937 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 699.00 | 207 004.00 | | 215 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 224 701.00 | 999 760.00 | | 9 224 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | 4 982.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443 507.00 | 1 211 747.00 | | 9 443 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493 531.00 | 5 471 570.00 | | 13 493 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 422.00 | 339 201.00 | | 191 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | -17 136.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 020 823.00 | 57 924 388.00 | | 74 020 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 463 900.00 | 52 334 444.00 | | 59 463 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 556 923.00 | 5 589 944.00 | | 14 556 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 242 313.00 | | 29 459 945.00 | 560 242 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 739.00 | 7 919 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 815 043.00 | 21 465 749.00 | 557 421 466.00 | 10 815 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815 043.00 | 21 398 010.00 | 549 169 081.00 | 10 815 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 958 714.00 | | 29 423 421.00 | 551 958 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950 831.00 | | 36 523.00 | 7 950 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 777 899.00 | 11 737 838.00 | 12 716 055.00 | 199 777 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 655 083.00 | 11 732 892.00 | 12 716 055.00 | 199 655 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 774 666.00 | 892 014.00 | 1 071 003.00 | 3 774 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459 562.00 | 1 012 616.00 | 1 009 518.00 | 2 459 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234 229.00 | 1 904 630.00 | 2 080 521.00 | 6 234 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904 630.00 | 1 551 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 214.00 | 3 961 214.00 | | 3 961 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 441.00 | 998 441.00 | | 998 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 540.00 | 618 540.00 | | 618 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 928 368.00 | 28 368.00 | | 5 928 368.00 |
UP Prêts | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 731.00 | | | 3 131 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 772 606.00 | | | 3 772 606.00 |
VC Groupe et associés | 415 697.00 | | | 415 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 318 880.00 | 10 953 107.00 | 40 143 689.00 | 199 318 880.00 |
VI Groupe et associés | 431 665.00 | 431 665.00 | | 431 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 955 707.00 | | | 7 955 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488 484.00 | | | 11 488 484.00 |
VP Divers | 3 385 053.00 | | | 3 385 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014 984.00 | 12 114 984.00 | 5 900 000.00 | 18 014 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 964 727.00 | 43 812 641.00 | 42 125 708.00 | 243 964 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |