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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 797.00 | 271 262.00 | 6 534.00 | 277 797.00 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 335 645.00 | 38 920.00 | 296 725.00 | 335 645.00 |
AP Constructions | 13 118 504.00 | 9 734 637.00 | 3 383 867.00 | 13 118 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 774.00 | 2 961 995.00 | 434 778.00 | 3 396 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 429.00 | 488 991.00 | 168 437.00 | 657 429.00 |
AX Avances et acomptes | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 153.00 | | 330 153.00 | 330 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776 584.00 | 13 505 807.00 | 5 270 777.00 | 18 776 584.00 |
BT Marchandises | 9 347 755.00 | | 9 347 755.00 | 9 347 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 202 840.00 | 133 806.00 | 9 069 033.00 | 9 202 840.00 |
BZ Autres créances | 1 457 337.00 | | 1 457 337.00 | 1 457 337.00 |
CF Disponibilités | 551 147.00 | | 551 147.00 | 551 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 625 189.00 | 133 806.00 | 20 491 383.00 | 20 625 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 401 773.00 | 13 639 613.00 | 25 762 160.00 | 39 401 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 525 150.00 | | | 7 525 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 181.00 | | | 468 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250 562.00 | | | 1 250 562.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 511.00 | | | 10 035 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393 001.00 | | | 5 393 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 221.00 | | | 457 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 500.00 | | | 7 905 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 675.00 | | | 1 759 675.00 |
EA Autres dettes | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 726 649.00 | | | 15 726 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 762 160.00 | | | 25 762 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 942.00 | | | 14 192 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 182 913.00 | 3 227 798.00 | 62 410 711.00 | 59 182 913.00 |
FD Production vendue biens | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FG Production vendue services | 448 931.00 | | 448 931.00 | 448 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 632 574.00 | 3 227 798.00 | 62 860 372.00 | 59 632 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 012 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 228 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 350 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 989.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 894 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 367.00 | | | 147 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 073.00 | | | 645 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 581.00 | | | 679 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 214.00 | | | -532 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 324 518.00 | | | 63 324 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 856 337.00 | | | 62 856 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 181.00 | | | 468 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 809 955.00 | | 180 270.00 | 17 809 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 080.00 | 17 944 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 080.00 | 17 548 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 704.00 | | 570.00 | 394 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415 252.00 | | 179 700.00 | 17 415 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 417.00 | 521 469.00 | 46 080.00 | 13 030 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 945.00 | 6 317.00 | | 274 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755 472.00 | 515 152.00 | 46 080.00 | 12 755 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 076.00 | 1 373.00 | | 103 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 500.00 | 7 905 500.00 | | 7 905 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 078.00 | 331 078.00 | | 331 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 253.00 | 211 253.00 | | 211 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 864 113.00 | 8 864 113.00 | | 8 864 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 727.00 | 338 727.00 | | 338 727.00 |
VB T. V. A. | 650 624.00 | 650 624.00 | | 650 624.00 |
VC Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604 564.00 | 3 604 564.00 | | 3 604 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 437.00 | 356 433.00 | 1 050 453.00 | 1 788 437.00 |
VI Groupe et associés | 354 145.00 | 354 145.00 | | 354 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313 931.00 | 313 931.00 | | 313 931.00 |
VP Divers | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 642.00 | 820 642.00 | | 820 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045 315.00 | 10 722 785.00 | 322 530.00 | 11 045 315.00 |
VW T.V.A. | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 726 649.00 | 14 192 942.00 | 1 050 453.00 | 15 726 649.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |