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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 127 191.00 | 24 922.00 | 102 268.00 | 127 191.00 |
AP Constructions | 169 182.00 | 135 741.00 | 33 440.00 | 169 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 311.00 | 89 133.00 | 5 178.00 | 94 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 854.00 | 76 407.00 | 47 446.00 | 123 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 023.00 | 326 205.00 | 188 817.00 | 515 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 712 889.00 | | 712 889.00 | 712 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 462 865.00 | | 462 865.00 | 462 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 460.00 | | 1 699 460.00 | 1 699 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 483.00 | 326 205.00 | 1 888 277.00 | 2 214 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 291.00 | 678 412.00 | | 636 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 906.00 | 208 078.00 | | 413 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 953.00 | 1 026 247.00 | | 1 189 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 582.00 | 32 216.00 | | 317 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 062.00 | 81 896.00 | | 143 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 58 489.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 253.00 | 97 556.00 | | 183 253.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | 6 355.00 | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 326.00 | 286 364.00 | | 698 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 279.00 | 1 312 611.00 | | 1 888 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 577.00 | 258 933.00 | | 695 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 321 574.00 | 321 574.00 | | 321 574.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 582.00 | 314 833.00 | 2 748.00 | 317 582.00 |
VI Groupe et associés | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 965.00 | 380 965.00 | | 380 965.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 326.00 | 695 577.00 | 2 748.00 | 698 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |