| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 270.00 | 25 662.00 | 3 608.00 | 29 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 457.00 | 6 282.00 | 36 175.00 | 42 457.00 |
AH Fonds commercial | 644 227.00 | | 644 227.00 | 644 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 347.00 | 15 025.00 | 2 321.00 | 17 347.00 |
AN Terrains | 502 307.00 | 356 667.00 | 145 640.00 | 502 307.00 |
AP Constructions | 5 245 028.00 | 3 585 436.00 | 1 659 592.00 | 5 245 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 160.00 | 2 129 058.00 | 606 101.00 | 2 735 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 653.00 | 782 697.00 | 1 180 955.00 | 1 963 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
BF Prêts | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 132 280.00 | 6 900 828.00 | 9 231 451.00 | 16 132 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 994.00 | 4 016.00 | 494 978.00 | 498 994.00 |
BT Marchandises | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 292.00 | 5 792.00 | 52 500.00 | 58 292.00 |
BZ Autres créances | 975 193.00 | | 975 193.00 | 975 193.00 |
CF Disponibilités | 3 196 643.00 | | 3 196 643.00 | 3 196 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 030.00 | 9 808.00 | 4 855 223.00 | 4 865 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 087 030.00 | 6 910 636.00 | 14 176 395.00 | 21 087 030.00 |
CU Autres participations | 4 481 138.00 | | 4 481 138.00 | 4 481 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 819.00 | 2 274 819.00 | | 2 274 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 771 138.00 | 3 771 138.00 | | 3 771 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 013.00 | 179 013.00 | | 179 013.00 |
DG Autres réserves | 611 512.00 | 611 512.00 | | 611 512.00 |
DH Report à nouveau | -3 751 959.00 | -4 077 869.00 | | -3 751 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 501.00 | 325 910.00 | | -822 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 860.00 | 338 959.00 | | 343 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 881.00 | 3 423 480.00 | | 2 605 881.00 |
DP Provisions pour risques | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879 659.00 | 484 144.00 | | 6 879 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 099.00 | 2 036 020.00 | | 2 227 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 865.00 | 212 999.00 | | 256 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 398.00 | 877 588.00 | | 1 107 398.00 |
EA Autres dettes | 682 602.00 | 1 224 066.00 | | 682 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | 800.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 154 290.00 | 4 835 615.00 | | 11 154 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 395.00 | 8 259 096.00 | | 14 176 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 260.00 | 4 835 615.00 | | 4 759 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 253.00 | | 276 253.00 | 276 253.00 |
FG Production vendue services | 7 804 116.00 | | 7 804 116.00 | 7 804 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 369.00 | | 8 080 369.00 | 8 080 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 13 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 586.00 | 14 545.00 | | 133 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | 1 521.00 | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892 717.00 | 392 886.00 | | 3 892 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892 717.00 | 394 286.00 | | 3 892 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881 300.00 | 839 182.00 | | 3 881 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393 007.00 | 839 182.00 | | 4 393 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 290.00 | -444 897.00 | | -500 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 052.00 | -86 077.00 | | -22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 639.00 | 8 135 657.00 | | 12 530 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 353 140.00 | 7 809 747.00 | | 13 353 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 501.00 | 325 910.00 | | -822 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 416.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | 1.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 422.00 | 1.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169 000.00 | 4 001 000.00 | 2 000.00 | 4 169 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 107 000.00 | 2 712 000.00 | 1 952 000.00 | 9 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 000.00 | 5 193 000.00 | | 5 391 000.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 000.00 | 4 759 000.00 | 1 952 000.00 | 11 154 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |