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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 448.00 | 48 873.00 | 3 575.00 | 52 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 286.00 | 270 352.00 | 156 935.00 | 427 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 360.00 | 533 770.00 | 255 590.00 | 789 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 451.00 | 860 016.00 | 461 434.00 | 1 321 451.00 |
BT Marchandises | 2 500 447.00 | 74 778.00 | 2 425 670.00 | 2 500 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 646.00 | 45 290.00 | 879 356.00 | 924 646.00 |
BZ Autres créances | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 734.00 | 120 067.00 | 3 790 667.00 | 3 910 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 185.00 | 980 084.00 | 4 252 101.00 | 5 232 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 806 671.00 | 1 568 830.00 | | 1 806 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 085.00 | 687 841.00 | | 481 085.00 |
DK Provisions réglementées | 835.00 | 1 198.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 902.00 | 2 299 179.00 | | 2 329 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 177.00 | 579 427.00 | | 464 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 140 039.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | 3 481.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 687.00 | 614 954.00 | | 954 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 188.00 | 600 704.00 | | 472 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 25 273.00 | 23 968.00 | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 199.00 | 1 966 053.00 | | 1 922 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 101.00 | 4 265 232.00 | | 4 252 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 738.00 | 1 714 648.00 | | 1 678 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 654 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 761 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 972 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 749 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 110.00 | 210.00 | | 29 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 473.00 | 573.00 | | 29 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 384.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 378.00 | 2 550.00 | | 7 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 2 934.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 137.00 | -2 362.00 | | 21 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 865.00 | 289 662.00 | | 185 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 646.00 | 11 027 917.00 | | 11 058 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 577 561.00 | 10 340 077.00 | | 10 577 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 085.00 | 687 841.00 | | 481 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | 12 913.00 | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 909.00 | | 160 916.00 | 1 170 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 375.00 | 1 321 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 375.00 | 1 223 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 855.00 | | 2 880.00 | 51 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 006.00 | | 158 036.00 | 1 076 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 660.00 | 140 354.00 | 2 997.00 | 722 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 322.00 | 2 551.00 | | 46 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 338.00 | 137 803.00 | 2 997.00 | 676 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | | 363.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | 363.00 | 1 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 687.00 | 954 687.00 | | 954 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UX Autres créances clients | 924 646.00 | 869 738.00 | 54 908.00 | 924 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 552.00 | 179 801.00 | 237 751.00 | 417 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 928.00 | | | 355 928.00 |
VP Divers | 217 201.00 | 217 201.00 | | 217 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 188.00 | 472 188.00 | | 472 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 294.00 | 1 131 961.00 | 92 333.00 | 1 224 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 489.00 | 1 678 738.00 | 237 751.00 | 1 916 489.00 |