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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AN Terrains | 1 212 815.00 | 357 080.00 | 855 735.00 | 1 212 815.00 |
AP Constructions | 4 480 290.00 | 2 762 313.00 | 1 717 977.00 | 4 480 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 606.00 | 597 059.00 | 90 546.00 | 687 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 355.00 | 927 899.00 | 220 456.00 | 1 148 355.00 |
AX Avances et acomptes | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 748.00 | 4 655 605.00 | 3 072 143.00 | 7 727 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BT Marchandises | 895 426.00 | | 895 426.00 | 895 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 145.00 | 9 569.00 | 20 576.00 | 30 145.00 |
BZ Autres créances | 228 748.00 | | 228 748.00 | 228 748.00 |
CF Disponibilités | 751 314.00 | | 751 314.00 | 751 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 704.00 | 9 569.00 | 1 982 135.00 | 1 991 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 452.00 | 4 665 174.00 | 5 054 278.00 | 9 719 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 94 994.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 460.00 | 236 217.00 | | 136 460.00 |
DL TOTAL (I) | 268 884.00 | 462 684.00 | | 268 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 766.00 | 2 029 242.00 | | 2 186 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 761.00 | 1 237 308.00 | | 1 039 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 479.00 | 1 211 249.00 | | 1 190 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 389.00 | 319 077.00 | | 323 389.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 43 259.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 394.00 | 4 840 134.00 | | 4 785 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 278.00 | 5 302 818.00 | | 5 054 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 094 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 248 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 987 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 049 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 23 282.00 | | 9 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 29 400.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | -6 118.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 633.00 | 53 720.00 | | 46 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 462.00 | 15 062 766.00 | | 14 289 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 153 002.00 | 14 826 549.00 | | 14 153 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 460.00 | 236 217.00 | | 136 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 029.00 | | 83 719.00 | 7 644 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 565 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503 445.00 | | 61 999.00 | 7 503 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 331.00 | | 21 720.00 | 129 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 646.00 | 294 959.00 | | 4 360 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 392.00 | 294 959.00 | | 4 349 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 479.00 | 1 190 479.00 | | 1 190 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
UX Autres créances clients | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 160.00 | 383 228.00 | 1 258 597.00 | 2 010 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 649.00 | 1 039 649.00 | | 1 039 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 748.00 | 228 748.00 | | 228 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 092.00 | 292 869.00 | 47 223.00 | 340 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 394.00 | 3 158 463.00 | 1 258 597.00 | 4 785 394.00 |