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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 980.00 | 25 810.00 | 17 170.00 | 42 980.00 |
AH Fonds commercial | 680 557.00 | 117 500.00 | 563 057.00 | 680 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 170.00 | -17 170.00 | |
AP Constructions | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 4 933.00 | 1 644.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 442.00 | 663 569.00 | 523 873.00 | 1 187 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 612.00 | 854 982.00 | 1 236 630.00 | 2 091 612.00 |
BT Marchandises | 72 867 154.00 | 1 232 016.00 | 71 635 138.00 | 72 867 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 341 909.00 | 142 460.00 | 71 199 449.00 | 71 341 909.00 |
BZ Autres créances | 30 936 087.00 | | 30 936 087.00 | 30 936 087.00 |
CF Disponibilités | 1 625 806.00 | | 1 625 806.00 | 1 625 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102 224.00 | | 3 102 224.00 | 3 102 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 873 180.00 | 1 374 476.00 | 178 498 704.00 | 179 873 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 964 792.00 | 2 229 458.00 | 179 735 334.00 | 181 964 792.00 |
CU Autres participations | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 170 132.00 | 13 170 132.00 | | 13 170 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960.00 | 3 622 960.00 | | 3 622 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317 013.00 | 1 317 013.00 | | 1 317 013.00 |
DG Autres réserves | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 481.00 | 8 211 372.00 | | 1 046 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233 414.00 | -7 164 891.00 | | -2 233 414.00 |
DK Provisions réglementées | 9 534.00 | 7 322.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 17 051 608.00 | 19 282 810.00 | | 17 051 608.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833 204.00 | 5 472 617.00 | | 3 833 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 846 170.00 | 5 485 584.00 | | 3 846 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 788.00 | 5 955 722.00 | | 1 350 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 942 929.00 | 4 256 650.00 | | 28 942 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 281.00 | 103 877 233.00 | | 97 782 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 796 236.00 | 6 699 897.00 | | 9 796 236.00 |
EA Autres dettes | 20 143 544.00 | 22 710 839.00 | | 20 143 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 778.00 | 314 569.00 | | 821 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 837 556.00 | 143 814 911.00 | | 158 837 556.00 |
ED (V) | | 15 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 735 334.00 | 168 598 573.00 | | 179 735 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 087 556.00 | 137 864 911.00 | | 58 087 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 5 722.00 | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 554 404.00 | 1 808 019.00 | 335 362 423.00 | 333 554 404.00 |
FG Production vendue services | 19 496 947.00 | | 19 496 947.00 | 19 496 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 051 350.00 | 1 808 019.00 | 354 859 369.00 | 353 051 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 443 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 386 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 007 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 067 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 306 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 905 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -217 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 656 258.00 | |
GE Autres charges | | | 153 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 899 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 724.00 | 47 249.00 | | 189 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 143.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 862.00 | 47 392.00 | | 189 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 874.00 | 4 902 095.00 | | 201 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 035.00 | 5 000.00 | | 544 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 874.00 | 2 349.00 | | 66 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 783.00 | 4 909 444.00 | | 812 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 922.00 | -4 862 052.00 | | -622 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 278 511.00 | 242 712 905.00 | | 360 278 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 511 926.00 | 249 877 795.00 | | 362 511 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233 414.00 | -7 164 891.00 | | -2 233 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | 55 266.00 | | 1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 744.00 | | 563 402.00 | 1 528 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 2 091 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 723 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 070.00 | | 550 000.00 | 174 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 618.00 | | 13 402.00 | 1 206 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 790.00 | 282 251.00 | 80 059.00 | 652 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 980.00 | 67 500.00 | | 92 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 811.00 | 214 751.00 | 80 059.00 | 559 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 322.00 | 2 349.00 | 137.00 | 7 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485 584.00 | 2 315 090.00 | 3 954 503.00 | 5 485 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492 906.00 | 2 317 439.00 | 3 954 640.00 | 5 492 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656 258.00 | 3 585 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 507 601.00 | 368 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 873.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 942 929.00 | 28 942 929.00 | | 28 942 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 281.00 | 97 782 281.00 | | 97 782 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 143 544.00 | 20 143 544.00 | | 20 143 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 778.00 | 821 778.00 | | 821 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
UX Autres créances clients | 71 341 909.00 | 71 341 909.00 | | 71 341 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VP Divers | 30 936 087.00 | 30 936 087.00 | | 30 936 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796 235.00 | 9 796 235.00 | | 9 796 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102 224.00 | 3 102 224.00 | | 3 102 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 512 932.00 | 105 380 220.00 | 132 712.00 | 105 512 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 837 556.00 | 158 087 556.00 | 750 000.00 | 158 837 556.00 |