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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 058.00 | 30 792.00 | 35 265.00 | 66 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 488.00 | 463 991.00 | 2 496.00 | 466 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 890.00 | 522 934.00 | 38 956.00 | 561 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 082.00 | 157.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 265.00 | 3 082.00 | 443 183.00 | 446 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 156.00 | 526 016.00 | 482 140.00 | 1 008 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 38 112.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 262 974.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 20 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 113.00 | -772 470.00 | | -27 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 014.00 | -945 851.00 | | -49 014.00 |
DK Provisions réglementées | 16 916.00 | 10 335.00 | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 414 600.00 | -1 382 966.00 | | 414 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 443 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 497 069.00 | | 45 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 110 847.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 17 404.00 | 207 489.00 | | 17 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 539.00 | 2 261 615.00 | | 67 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 140.00 | 963 482.00 | | 482 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -400.00 | | | -400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307.00 | 48 388.00 | | 81 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 307.00 | 48 388.00 | | 81 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | 20 745.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 888.00 | 20 745.00 | | 87 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | 27 643.00 | | -6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 281.00 | 6 454 082.00 | | 382 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 296.00 | 7 399 933.00 | | 431 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 014.00 | -945 851.00 | | -49 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 890.00 | | | 561 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 546.00 | | | 532 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 494.00 | 4 439.00 | | 518 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 345.00 | 4 439.00 | | 490 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 335.00 | 6 892.00 | 311.00 | 10 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 250.00 | 6 892.00 | 85 144.00 | 98 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 892.00 | 81 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 424 286.00 | 424 286.00 | | 424 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 634.00 | | | 1 443 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 265.00 | 443 025.00 | 3 239.00 | 446 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |