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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 877.00 | 44 029.00 | 16 848.00 | 60 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
AP Constructions | 618 648.00 | 368 530.00 | 250 117.00 | 618 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 916.00 | 157 732.00 | 58 184.00 | 215 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 160.00 | 107 841.00 | 3 319.00 | 111 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 723.00 | 730 993.00 | 341 730.00 | 1 072 723.00 |
BT Marchandises | 7 802 060.00 | 703 078.00 | 7 098 983.00 | 7 802 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 767.00 | 66 268.00 | 1 607 499.00 | 1 673 767.00 |
BZ Autres créances | 418 462.00 | | 418 462.00 | 418 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 907 584.00 | | 907 584.00 | 907 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 065 678.00 | 769 345.00 | 10 296 333.00 | 11 065 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 138 401.00 | 1 500 338.00 | 10 638 063.00 | 12 138 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 141 592.00 | 1 141 592.00 | | 1 141 592.00 |
DG Autres réserves | 427 227.00 | 366 150.00 | | 427 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 531.00 | 61 078.00 | | 158 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 350.00 | 2 668 819.00 | | 2 827 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 972.00 | 3 988 758.00 | | 3 625 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 565.00 | 165 832.00 | | 147 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 140.00 | 94 106.00 | | 457 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 357.00 | 2 638 299.00 | | 2 869 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 552.00 | 662 659.00 | | 683 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 6 720.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 6 340.00 | | 2 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 782.00 | 15 690.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 810 713.00 | 7 578 403.00 | | 7 810 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 063.00 | 10 247 222.00 | | 10 638 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101 238.00 | 5 258 854.00 | | 6 101 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 749 786.00 | 234 215.00 | 11 984 001.00 | 11 749 786.00 |
FG Production vendue services | 1 064 387.00 | | 1 064 387.00 | 1 064 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 814 173.00 | 234 215.00 | 13 048 388.00 | 12 814 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 210 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 512 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 346.00 | |
GE Autres charges | | | 32 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 627.00 | 114 945.00 | | 62 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 471.00 | 25 258.00 | | 26 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 307.00 | 968.00 | | 16 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 3 935.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | -3 935.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 559.00 | 30 808.00 | | 68 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 746.00 | 12 464 782.00 | | 13 222 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 215.00 | 12 403 704.00 | | 13 064 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 531.00 | 61 078.00 | | 158 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 366.00 | 57 920.00 | | 79 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 944.00 | | 96 800.00 | 1 058 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 279.00 | 13 742.00 | 1 072 723.00 | 69 279.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 279.00 | | 70 497.00 | 69 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 945 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 763.00 | | 11 013.00 | 128 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 698.00 | | 85 767.00 | 873 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | 20.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 983.00 | 103 751.00 | 13 742.00 | 640 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 592.00 | 6 437.00 | | 37 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 531.00 | 97 314.00 | 13 742.00 | 550 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 605 463.00 | 173 213.00 | 75 599.00 | 605 463.00 |
6T Sur comptes clients | 55 452.00 | 11 133.00 | 317.00 | 55 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 915.00 | 184 346.00 | 75 916.00 | 660 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 915.00 | 184 346.00 | 75 916.00 | 660 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 346.00 | 75 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 357.00 | 2 869 357.00 | | 2 869 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 736.00 | 273 736.00 | | 273 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 271.00 | 1 567 271.00 | | 1 567 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 270.00 | 1 373 270.00 | | 1 373 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 702.00 | 543 227.00 | 1 709 475.00 | 2 252 702.00 |
VI Groupe et associés | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 885.00 | | | 362 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 645.00 | 390 645.00 | | 390 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 489.00 | 2 129 969.00 | 2 520.00 | 2 132 489.00 |
VW T.V.A. | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 573.00 | 5 644 098.00 | 1 709 475.00 | 7 353 573.00 |