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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 519.00 | 33 250.00 | 20 269.00 | 53 519.00 |
AN Terrains | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
AP Constructions | 1 555 196.00 | 1 341 895.00 | 213 301.00 | 1 555 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 837.00 | 2 615 742.00 | 511 095.00 | 3 126 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 534.00 | 53 764.00 | 42 770.00 | 96 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 595.00 | 4 044 650.00 | 810 945.00 | 4 855 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 728.00 | 118 063.00 | 737 665.00 | 855 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 373.00 | | 130 373.00 | 130 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 783.00 | 3 964.00 | 764 819.00 | 768 783.00 |
BZ Autres créances | 373 687.00 | | 373 687.00 | 373 687.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 912.00 | 122 027.00 | 2 015 886.00 | 2 137 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 508.00 | 4 166 677.00 | 2 826 831.00 | 6 993 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 807.00 | 431 807.00 | | 431 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 958 154.00 | 958 154.00 | | 958 154.00 |
DH Report à nouveau | -4 959 862.00 | -4 255 585.00 | | -4 959 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 097.00 | -704 277.00 | | -420 097.00 |
DL TOTAL (I) | -2 944 999.00 | -2 524 902.00 | | -2 944 999.00 |
DP Provisions pour risques | 99 913.00 | 100 778.00 | | 99 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 010.00 | 142 389.00 | | 171 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 924.00 | 243 167.00 | | 270 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258 836.00 | 3 458 250.00 | | 4 258 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 754.00 | 86 075.00 | | 68 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 727.00 | 551 322.00 | | 593 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 589.00 | 646 130.00 | | 579 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 363 407.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 500 906.00 | 5 116 777.00 | | 5 500 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 831.00 | 2 835 042.00 | | 2 826 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 073 098.00 | | 6 073 098.00 | 6 073 098.00 |
FG Production vendue services | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 456.00 | | 6 235 456.00 | 6 235 456.00 |
FM Production stockée | | | -118 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 725.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 750.00 | 2 000.00 | | 68 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 609.00 | 44 007.00 | | 27 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 359.00 | 73 487.00 | | 96 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 359.00 | 48 479.00 | | 96 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 258.00 | 5 760 723.00 | | 6 307 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 355.00 | 6 465 000.00 | | 6 727 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 097.00 | -704 277.00 | | -420 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 156.00 | 164 181.00 | | 3 862 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 156.00 | 164 181.00 | | 3 862 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 243 167.00 | 28 725.00 | 968.00 | 243 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 661.00 | 17 402.00 | | 100 661.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 625.00 | 17 402.00 | | 104 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 792.00 | 46 127.00 | 968.00 | 347 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 727.00 | 593 727.00 | | 593 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 589.00 | 579 589.00 | | 579 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 258 836.00 | | 4 258 836.00 | 4 258 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 924.00 | 1 146 924.00 | | 1 146 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 924.00 | 1 146 924.00 | | 1 146 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 152.00 | 1 173 316.00 | 4 258 836.00 | 5 432 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |