| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 172.00 | 824 426.00 | 95 746.00 | 920 172.00 |
AN Terrains | 14 142 849.00 | 790 400.00 | 13 352 449.00 | 14 142 849.00 |
AP Constructions | 3 294 230.00 | 2 201 220.00 | 1 093 009.00 | 3 294 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 845.00 | 54 760.00 | 6 084.00 | 60 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 642.00 | 769 972.00 | 310 669.00 | 1 080 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713 147.00 | | 1 713 147.00 | 1 713 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 450.00 | 582 806.00 | 673 644.00 | 1 256 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 870.00 | 1 709.00 | 4 161.00 | 5 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 765 767.00 | | 1 765 767.00 | 1 765 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 287 467.00 | 11 545 012.00 | 78 742 454.00 | 90 287 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 699.00 | | 2 916 699.00 | 2 916 699.00 |
BZ Autres créances | 19 123 093.00 | 167 653.00 | 18 955 440.00 | 19 123 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 505 934.00 | | 4 505 934.00 | 4 505 934.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 553.00 | | 472 553.00 | 472 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 020 662.00 | 167 653.00 | 26 853 009.00 | 27 020 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 308 129.00 | 11 712 665.00 | 105 595 463.00 | 117 308 129.00 |
CU Autres participations | 66 047 491.00 | 6 319 716.00 | 59 727 775.00 | 66 047 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 125 664.00 | 16 125 664.00 | | 16 125 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 19 610 896.00 | 14 587 409.00 | | 19 610 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832 534.00 | 5 323 487.00 | | 5 832 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DK Provisions réglementées | 470 640.00 | 483 342.00 | | 470 640.00 |
DL TOTAL (I) | 46 445 495.00 | 40 919 903.00 | | 46 445 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 228.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 534 522.00 | 481 255.00 | | 534 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 522.00 | 494 483.00 | | 534 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217 310.00 | 18 939 695.00 | | 17 217 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 757 565.00 | 27 763 598.00 | | 37 757 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 563.00 | 861 055.00 | | 882 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 069.00 | 2 093 596.00 | | 2 052 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 696.00 | 153 352.00 | | 429 696.00 |
EA Autres dettes | 86 678.00 | 1 192 549.00 | | 86 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 425 883.00 | 51 003 846.00 | | 58 425 883.00 |
ED (V) | 189 563.00 | 164 754.00 | | 189 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 595 463.00 | 92 582 987.00 | | 105 595 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 279 796.00 | 36 646 084.00 | | 46 279 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 037.00 | 2 899.00 | | 551 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 168 794.00 | | 9 168 794.00 | 9 168 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 794.00 | | 9 168 794.00 | 9 168 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -205 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 025.00 | |
GE Autres charges | | | 73 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 404 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 551 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 967 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 812 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 469.00 | 526 469.00 | | 526 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051 017.00 | 61 373.00 | | 1 051 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 988.00 | 61 373.00 | | 1 108 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 868.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314 830.00 | 61 270.00 | | 3 314 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 515.00 | 59 800.00 | | 28 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 109.00 | 121 939.00 | | 3 345 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236 120.00 | -60 566.00 | | -2 236 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 500.00 | 27 176.00 | | 49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 853.00 | 154 175.00 | | 119 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 787 079.00 | 15 600 183.00 | | 23 787 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 954 545.00 | 10 276 696.00 | | 17 954 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832 534.00 | 5 323 487.00 | | 5 832 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 021 437.00 | | 8 448 635.00 | 87 021 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 765 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 421 472.00 | 3 311 762.00 | 69 075 580.00 | 1 421 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 846 747.00 | 3 335 857.00 | 90 287 467.00 | 1 846 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 275.00 | 24 095.00 | 20 291 714.00 | 425 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 326.00 | | 18 846.00 | 901 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 152 555.00 | | 1 588 530.00 | 19 152 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 967 555.00 | | 6 841 259.00 | 66 967 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 106.00 | 709 701.00 | 21 026.00 | 3 952 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 101.00 | 148 325.00 | | 676 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 004.00 | 561 376.00 | 21 026.00 | 3 276 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 709.00 | 582 806.00 | | 1 709.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 342.00 | 28 516.00 | 41 217.00 | 483 342.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 483.00 | 55 025.00 | 14 986.00 | 494 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810 309.00 | 4 812 806.00 | 3 551 231.00 | 5 810 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788 134.00 | 4 896 346.00 | 3 607 434.00 | 6 788 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 025.00 | 14 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 812 806.00 | 3 551 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 515.00 | 41 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 563.00 | 882 563.00 | | 882 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 304.00 | 897 304.00 | | 897 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 390.00 | 606 390.00 | | 606 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 696.00 | 429 696.00 | | 429 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 450.00 | | 1 256 450.00 | 1 256 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765 767.00 | | 1 765 767.00 | 1 765 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 699.00 | 2 916 699.00 | | 2 916 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 350 312.00 | 350 312.00 | | 350 312.00 |
VC Groupe et associés | 18 439 781.00 | 18 439 781.00 | | 18 439 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 842.00 | 562 842.00 | | 562 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 654 468.00 | 4 508 381.00 | 10 299 925.00 | 16 654 468.00 |
VI Groupe et associés | 37 723 965.00 | 37 723 965.00 | | 37 723 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741 202.00 | | | 4 741 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 829.00 | 295 829.00 | | 295 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 553.00 | 472 553.00 | | 472 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534 564.00 | 22 512 346.00 | 3 022 217.00 | 25 534 564.00 |
VW T.V.A. | 476 586.00 | 476 586.00 | | 476 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 425 883.00 | 46 279 796.00 | 10 299 925.00 | 58 425 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |