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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 436.00 | 84 130.00 | 2 306.00 | 86 436.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
AP Constructions | 1 012 108.00 | 935 574.00 | 76 535.00 | 1 012 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 970.00 | 2 158 737.00 | 199 234.00 | 2 357 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 353.00 | 1 447 054.00 | 142 299.00 | 1 589 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 615.00 | 4 625 495.00 | 576 120.00 | 5 201 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 225.00 | | 535 225.00 | 535 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 054.00 | | 904 054.00 | 904 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 776.00 | | 65 778.00 | 65 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 317.00 | | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 |
BZ Autres créances | 9 288 765.00 | 9 138 708.00 | 150 056.00 | 9 288 765.00 |
CF Disponibilités | 557 186.00 | | 557 186.00 | 557 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 875.00 | 9 138 708.00 | 3 554 167.00 | 12 692 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 490.00 | 13 764 203.00 | 4 130 287.00 | 17 894 490.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 690 078.00 | 1 690 078.00 | | 1 690 078.00 |
DH Report à nouveau | 8 033 888.00 | 7 528 706.00 | | 8 033 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439 773.00 | 651 810.00 | | -8 439 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 226.00 | 16 791.00 | | 13 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 870.00 | 10 170 836.00 | | 1 580 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 195.00 | | | 232 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 195.00 | | | 232 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 085.00 | 470 492.00 | | 948 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 958.00 | 1 284 244.00 | | 946 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 735.00 | 387 602.00 | | 381 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 878.00 | 55 443.00 | | 8 878.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 82 426.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 222.00 | 2 280 207.00 | | 2 317 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 287.00 | 12 451 043.00 | | 4 130 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 413 039.00 | | 7 413 039.00 | 7 413 039.00 |
FG Production vendue services | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 004.00 | | 7 491 004.00 | 7 491 004.00 |
FM Production stockée | | | 108 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 138 708.00 | | | 9 138 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138 708.00 | | | 9 138 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135 143.00 | 3 565.00 | | -9 135 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 883.00 | 7 740 473.00 | | 7 622 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 656.00 | 7 088 662.00 | | 16 062 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439 773.00 | 651 810.00 | | -8 439 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 562.00 | | 43 335.00 | 5 158 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 22 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 5 201 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 073 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 136.00 | | 41 817.00 | 5 032 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | 1 518.00 | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 455.00 | 150 039.00 | | 4 475 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 879.00 | 11 251.00 | | 72 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402 576.00 | 138 789.00 | | 4 402 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 138 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 9 138 708.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 9 224 275.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 567.00 | 4 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 138 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 958.00 | 946 958.00 | | 946 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UP Prêts | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 | | 1 338 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VI Groupe et associés | 946 528.00 | 946 528.00 | | 946 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149 762.00 | 9 149 762.00 | | 9 149 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 637 306.00 | 10 632 434.00 | 4 872.00 | 10 637 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 222.00 | 2 315 665.00 | | 2 317 222.00 |