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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 10 096.00 | 249.00 | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 732.00 | 79 912.00 | 50 820.00 | 130 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 897.00 | 90 009.00 | 1 107 888.00 | 1 197 897.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 873 716.00 | | 873 716.00 | 873 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 364.00 | | 1 154 364.00 | 1 154 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 261.00 | 90 009.00 | 2 262 252.00 | 2 352 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
CU Autres participations | 1 055 695.00 | | 1 055 695.00 | 1 055 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DG Autres réserves | 670 696.00 | 608 476.00 | | 670 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 546.00 | 562 232.00 | | 884 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 412.00 | 1 340 878.00 | | 1 725 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 210.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 400.00 | 249 345.00 | | 167 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 56 866.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 527.00 | 301 621.00 | | 308 527.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 25 431.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 840.00 | 633 473.00 | | 536 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 252.00 | 1 974 351.00 | | 2 262 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 840.00 | 633 473.00 | | 536 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 210.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 867.00 | | 993 867.00 | 993 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 867.00 | | 993 867.00 | 993 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 569.00 | 11 909.00 | | 11 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 600.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8 123.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 33 231.00 | | 17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 501.00 | 1 556 174.00 | | 1 862 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 955.00 | 993 941.00 | | 977 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 546.00 | 562 232.00 | | 884 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 897.00 | | | 1 197 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 819.00 | | | 1 056 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 597.00 | 21 411.00 | | 68 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 250.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | 21 161.00 | | 58 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VC Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 295.00 | 281 295.00 | | 281 295.00 |
VW T.V.A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 840.00 | 536 840.00 | | 536 840.00 |