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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 052 984.00 | | 2 052 984.00 | 2 052 984.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 397.00 | | 3 355 397.00 | 3 355 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 397.00 | | 3 355 397.00 | 3 355 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 205.00 | 1 206 205.00 | | 1 206 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 042.00 | 102 041.00 | | 102 042.00 |
DG Autres réserves | 851 900.00 | 851 900.00 | | 851 900.00 |
DH Report à nouveau | 809 965.00 | 811 277.00 | | 809 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 202.00 | -1 312.00 | | -26 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 178.00 | 32 871.00 | | 21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 087.00 | 3 002 983.00 | | 2 965 087.00 |
DP Provisions pour risques | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 377.00 | 255 000.00 | | 379 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 10 965.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 4.00 | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 4 894.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933.00 | 15 864.00 | | 10 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 397.00 | 3 273 847.00 | | 3 355 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 491.00 | 11 694.00 | | 11 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 979.00 | 30 875.00 | | 106 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 181.00 | 32 188.00 | | 133 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 202.00 | -1 312.00 | | -26 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 124 377.00 | | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 124 377.00 | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 140.00 | 2 014 140.00 | | 2 014 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 984.00 | 3 352 984.00 | | 3 352 984.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |