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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 333.00 | 594.00 | 928.00 |
AN Terrains | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
AP Constructions | 994 835.00 | 870 229.00 | 124 606.00 | 994 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 851.00 | 16 163.00 | 9 687.00 | 25 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 191.00 | 886 726.00 | 231 464.00 | 1 118 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BZ Autres créances | 384 651.00 | | 384 651.00 | 384 651.00 |
CF Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 217.00 | | 453 217.00 | 453 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 409.00 | 886 726.00 | 684 682.00 | 1 571 409.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 175 135.00 | | | 175 135.00 |
DH Report à nouveau | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 315.00 | | | 272 315.00 |
DL TOTAL (I) | 492 004.00 | | | 492 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 682.00 | | | 684 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 760.00 | | 10 000.00 | 1 671 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 569.00 | 1 118 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 569.00 | 1 115 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 230.00 | | 10 000.00 | 1 669 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 067.00 | 38 898.00 | 84 238.00 | 932 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 733.00 | 38 898.00 | 84 238.00 | 931 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 911.00 | 4 926.00 | 70 985.00 | 75 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 110.00 | | | 426 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 415.00 | | | 359 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 522.00 | 400 909.00 | 612.00 | 401 522.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 677.00 | 121 692.00 | 70 985.00 | 192 677.00 |