| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 318.00 | 67 022.00 | 24 296.00 | 91 318.00 |
AN Terrains | 11 309.00 | 9 590.00 | 1 719.00 | 11 309.00 |
AP Constructions | 98 840.00 | 82 463.00 | 16 377.00 | 98 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 945.00 | 590 416.00 | 234 529.00 | 824 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 025.00 | 440 266.00 | 171 759.00 | 612 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BF Prêts | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 957.00 | 1 189 758.00 | 475 200.00 | 1 664 957.00 |
BT Marchandises | 783 387.00 | 6 279.00 | 777 107.00 | 783 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 475.00 | 36 898.00 | 500 576.00 | 537 475.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | 65 875.00 | 864 125.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 677 885.00 | | 677 885.00 | 677 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 924.00 | 109 053.00 | 2 899 871.00 | 3 008 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 881.00 | 1 298 810.00 | 3 375 071.00 | 4 673 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 760.00 | 2 006 760.00 | | 2 006 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
DG Autres réserves | 46 859.00 | 871 514.00 | | 46 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 788.00 | 13 884.00 | | 118 788.00 |
DK Provisions réglementées | 55 127.00 | 33 983.00 | | 55 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 210.00 | 3 126 817.00 | | 2 428 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 843.00 | 205 815.00 | | 131 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 609.00 | 585.00 | | 307 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 217.00 | 40 294.00 | | 36 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 603.00 | 213 571.00 | | 256 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 186.00 | 130 171.00 | | 168 186.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 9 627.00 | | 9 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 618.00 | 6 330.00 | | 36 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 861.00 | 606 393.00 | | 946 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 071.00 | 3 733 210.00 | | 3 375 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 055.00 | 474 579.00 | | 847 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 089.00 | 15 614.00 | 2 993 703.00 | 2 978 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FG Production vendue services | 464 714.00 | | 464 714.00 | 464 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 110.00 | 15 614.00 | 3 461 724.00 | 3 446 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 14 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 703.00 | 8 891.00 | | 25 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 578.00 | 9 700.00 | | 28 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 179.00 | 125 430.00 | | 29 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089.00 | 14 710.00 | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 846.00 | 149 839.00 | | 61 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 246.00 | 9 358.00 | | 59 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | 54 910.00 | | 7 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 233.00 | 8 241.00 | | 25 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 018.00 | 72 509.00 | | 92 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 171.00 | 77 330.00 | | -30 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | -1 072.00 | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 282.00 | 3 554 927.00 | | 3 735 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 494.00 | 3 541 042.00 | | 3 616 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 788.00 | 13 884.00 | | 118 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 339.00 | 134 390.00 | | 149 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 387.00 | | 171 596.00 | 1 820 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 588.00 | 26 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 025.00 | 1 664 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 369.00 | 91 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 068.00 | 1 547 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 687.00 | | 4 000.00 | 92 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 591.00 | | 155 596.00 | 1 707 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 12 000.00 | 20 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 807.00 | 106 438.00 | 319 487.00 | 1 402 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 813.00 | 13 578.00 | 5 369.00 | 58 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 994.00 | 92 859.00 | 314 117.00 | 1 343 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 983.00 | 25 233.00 | 4 089.00 | 33 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | | 126.00 | 6 406.00 |
6T Sur comptes clients | 34 578.00 | 16 483.00 | 14 162.00 | 34 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 005.00 | 340.00 | 84 471.00 | 150 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 989.00 | 16 823.00 | 98 759.00 | 190 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 972.00 | 42 056.00 | 102 848.00 | 224 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 483.00 | 14 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | 84 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 233.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 603.00 | 256 603.00 | | 256 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
UP Prêts | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 495 577.00 | 495 577.00 | | 495 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 814.00 | 32 008.00 | 99 806.00 | 131 814.00 |
VI Groupe et associés | 307 609.00 | 307 609.00 | | 307 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 605.00 | 640 605.00 | | 640 605.00 |
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 645.00 | 810 839.00 | 99 806.00 | 910 645.00 |