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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 142.00 | 323 138.00 | 4.00 | 323 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 123 521.00 | 1 134 335.00 | 989 185.00 | 2 123 521.00 |
AN Terrains | 2 131 653.00 | 1 229 241.00 | 902 411.00 | 2 131 653.00 |
AP Constructions | 7 207 980.00 | 5 781 232.00 | 1 426 748.00 | 7 207 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 630 214.00 | 7 831 416.00 | 1 798 798.00 | 9 630 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 426.00 | 325 148.00 | 69 278.00 | 394 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 076.00 | | 304 076.00 | 304 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 115 466.00 | 16 624 513.00 | 5 490 953.00 | 22 115 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 055.00 | | 705 055.00 | 705 055.00 |
BT Marchandises | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601 465.00 | 168 901.00 | 7 432 563.00 | 7 601 465.00 |
BZ Autres créances | 2 393 379.00 | | 2 393 379.00 | 2 393 379.00 |
CF Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 684.00 | 168 901.00 | 10 575 782.00 | 10 744 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 860 150.00 | 16 793 414.00 | 16 066 735.00 | 32 860 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 7 691 525.00 | 7 755 740.00 | | 7 691 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 064.00 | -64 214.00 | | 497 064.00 |
DK Provisions réglementées | 356 962.00 | 430 730.00 | | 356 962.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 556.00 | 8 360 260.00 | | 8 783 556.00 |
DP Provisions pour risques | 74 047.00 | 48 047.00 | | 74 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 224.00 | 78 000.00 | | 76 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 271.00 | 126 047.00 | | 150 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 415.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 126.00 | 4 584 655.00 | | 5 530 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 698.00 | 900 227.00 | | 990 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 117.00 | 246 208.00 | | 293 117.00 |
EA Autres dettes | 318 595.00 | 312 232.00 | | 318 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 908.00 | 6 043 739.00 | | 7 132 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 066 735.00 | 14 530 046.00 | | 16 066 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 066 834.00 | | 32 066 834.00 | 32 066 834.00 |
FG Production vendue services | 4 057 937.00 | | 4 057 937.00 | 4 057 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 124 771.00 | | 36 124 771.00 | 36 124 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 324 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 604 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 910 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 338.00 | 156 419.00 | | 117 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 338.00 | 176 557.00 | | 117 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 570.00 | 34 078.00 | | 43 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 570.00 | 34 078.00 | | 43 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 768.00 | 142 479.00 | | 73 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 362.00 | 121 124.00 | | 81 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 538 271.00 | 26 992 723.00 | | 36 538 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 041 207.00 | 27 056 938.00 | | 36 041 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 064.00 | -64 214.00 | | 497 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 710 612.00 | | 643 369.00 | 21 710 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 515.00 | | 22 115 467.00 | 238 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 515.00 | | 19 668 351.00 | 238 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 664.00 | | | 2 446 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263 948.00 | | 642 917.00 | 19 263 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898 141.00 | 683 850.00 | | 14 898 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 205.00 | 65 748.00 | | 349 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548 936.00 | 618 103.00 | | 14 548 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 730.00 | 43 570.00 | 117 338.00 | 430 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 047.00 | 61 000.00 | 36 776.00 | 126 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 042 521.00 | | | 1 042 521.00 |
6T Sur comptes clients | 173 324.00 | 90 534.00 | 94 957.00 | 173 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 846.00 | 90 534.00 | 94 957.00 | 1 215 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 623.00 | 195 104.00 | 249 071.00 | 1 772 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 534.00 | 131 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 570.00 | 117 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 126.00 | 5 530 126.00 | | 5 530 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 823.00 | 533 823.00 | | 533 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 639.00 | 400 639.00 | | 400 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 118.00 | 293 118.00 | | 293 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 479 584.00 | 7 479 584.00 | | 7 479 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VB T. V. A. | 421 219.00 | 421 219.00 | | 421 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 789.00 | 1 762 789.00 | | 1 762 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 357.00 | 9 998 905.00 | 452.00 | 9 999 357.00 |
VW T.V.A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 908.00 | 7 132 538.00 | 370.00 | 7 132 908.00 |