| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 978.00 | 147 098.00 | 19 880.00 | 166 978.00 |
AN Terrains | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
AP Constructions | 1 100 873.00 | 957 124.00 | 143 748.00 | 1 100 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 188.00 | 1 926 019.00 | 98 169.00 | 2 024 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 609.00 | 745 202.00 | 140 407.00 | 885 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 900.00 | 4 568 170.00 | 1 677 730.00 | 6 245 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 609.00 | | 828 609.00 | 828 609.00 |
BP En cours de production de services | 8 261 514.00 | | 8 261 514.00 | 8 261 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 563.00 | 10 488.00 | 3 357 075.00 | 3 367 563.00 |
BZ Autres créances | 2 241 904.00 | | 2 241 904.00 | 2 241 904.00 |
CF Disponibilités | 298 894.00 | | 298 894.00 | 298 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 042 169.00 | 10 488.00 | 15 031 681.00 | 15 042 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 070.00 | 4 578 658.00 | 16 709 411.00 | 21 288 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
CU Autres participations | 1 861 013.00 | 792 726.00 | 1 068 287.00 | 1 861 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862 418.00 | 3 361 612.00 | | 2 862 418.00 |
DH Report à nouveau | -599 132.00 | -599 132.00 | | -599 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 928.00 | 319 806.00 | | 198 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 562 214.00 | 4 215 042.00 | | 3 562 214.00 |
DP Provisions pour risques | 288 140.00 | 431 057.00 | | 288 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 140.00 | 431 057.00 | | 288 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 119.00 | 387 118.00 | | 629 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 510 811.00 | 14 618 497.00 | | 8 510 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 024.00 | 1 550 898.00 | | 1 825 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 184.00 | 2 833 790.00 | | 1 597 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 734.00 | 6 470.00 | | 23 734.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 443.00 | 87 893.00 | | 187 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 859 056.00 | 19 484 794.00 | | 12 859 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 411.00 | 24 130 894.00 | | 16 709 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 922.00 | 4 479 238.00 | | 4 196 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 644.00 | 60.00 | | 357 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 281 591.00 | | 14 281 591.00 | 14 281 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 281 591.00 | | 14 281 591.00 | 14 281 591.00 |
FM Production stockée | | | 1 424 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 147 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 559 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 923 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 178.00 | 246 052.00 | | 177 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 387.00 | 215 479.00 | | 277 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 387.00 | 453 084.00 | | 277 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 580.00 | 341 779.00 | | 197 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 987.00 | 244 630.00 | | 84 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 567.00 | 590 547.00 | | 282 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | -137 463.00 | | -5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 821.00 | 105 391.00 | | -6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 216 268.00 | 17 425 329.00 | | 17 216 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 017 339.00 | 17 105 523.00 | | 17 017 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 928.00 | 319 806.00 | | 198 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 108.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 902.00 | | 117 980.00 | 6 148 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 1 991 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 980.00 | 6 245 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 233.00 | 4 081 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 083.00 | | 35 442.00 | 137 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 567.00 | | 79 534.00 | 4 022 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 252.00 | | 3 003.00 | 1 989 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 559.00 | 109 884.00 | | 3 665 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 654.00 | 13 443.00 | | 133 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 905.00 | 96 440.00 | | 3 531 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 756.00 | 8 545.00 | 41 301.00 | 32 756.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 057.00 | 288 140.00 | 431 057.00 | 431 057.00 |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | | 5 711.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 200.00 | 592 726.00 | 5 711.00 | 216 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 014.00 | 889 411.00 | 478 070.00 | 680 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | 200 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 794 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 987.00 | 277 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 024.00 | 1 825 024.00 | | 1 825 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 020.00 | 451 020.00 | | 451 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 543.00 | 80 000.00 | | 128 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 014.00 | | | 3 331 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VB T. V. A. | 1 462 528.00 | | | 1 462 528.00 |
VC Groupe et associés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 644.00 | 357 644.00 | | 357 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 475.00 | 120 152.00 | 151 323.00 | 271 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 051.00 | | | 201 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 925.00 | | | 564 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 817.00 | 5 664 724.00 | 85 092.00 | 5 749 817.00 |
VW T.V.A. | 1 113 916.00 | 1 113 916.00 | | 1 113 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 245.00 | 4 196 922.00 | 151 323.00 | 4 348 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 036.00 | 228 142.00 | | 259 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 085.00 | 582 947.00 | | 300 085.00 |
ST Autres comptes | 1 394 510.00 | 1 285 817.00 | | 1 394 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 309.00 | 571 648.00 | | 674 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 136.00 | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 150.00 | 174 180.00 | | 145 150.00 |
YT Sous‐traitance | 326 909.00 | 845 197.00 | | 326 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 724.00 | 202 778.00 | | 387 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 982.00 | 150 165.00 | | 155 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 019.00 | 378 307.00 | | 415 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 259 677.00 | 2 527 027.00 | | 2 259 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883 570.00 | 1 851 587.00 | | 1 883 570.00 |
ZE Dividendes | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083 539.00 | 3 488 390.00 | | 3 083 539.00 |