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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 305 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 352 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 363 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 978 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 941 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 732 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 102 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 454 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960 000.00 | 11 960 000.00 | | 11 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 803 000.00 | 19 420 000.00 | | 15 803 000.00 |
DG Autres réserves | 14 716 000.00 | 15 803 000.00 | | 14 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 000.00 | -1 087 000.00 | | 193 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 000.00 | 15 000.00 | | 545 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 534 000.00 | 28 097 000.00 | | 29 534 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 209 000.00 | 3 192 000.00 | | 3 209 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462 000.00 | 3 209 000.00 | | 2 462 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 462 000.00 | 3 209 000.00 | | 2 462 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 94 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678 000.00 | 7 430 000.00 | | 13 678 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 000.00 | 2 609 000.00 | | 1 968 000.00 |
EA Autres dettes | 411 000.00 | 412 000.00 | | 411 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920 000.00 | 13 754 000.00 | | 18 920 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 454 000.00 | 41 851 000.00 | | 48 454 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 578 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 578 000.00 | |
FM Production stockée | | | 213 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 884 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 099 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 621 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 446 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 000.00 | |
GE Autres charges | | | 346 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 661 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 000.00 | 130 000.00 | | 1 647 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647 000.00 | 130 000.00 | | 1 647 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 000.00 | -668 000.00 | | -125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 758 000.00 | 45 171 000.00 | | 43 758 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 565 000.00 | 46 258 000.00 | | 43 565 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 000.00 | -1 087 000.00 | | 193 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 495 000.00 | 387 000.00 | 421 000.00 | 2 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495 000.00 | 387 000.00 | 421 000.00 | 2 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678 000.00 | 13 678 000.00 | | 13 678 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 978 000.00 | 4 978 000.00 | | 4 978 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 732 000.00 | 26 055 000.00 | 677 000.00 | 26 732 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 559 000.00 | 30 882 000.00 | 677 000.00 | 31 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 520 000.00 | 18 520 000.00 | | 18 520 000.00 |