| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 311.00 | 45 310.00 | 2.00 | 45 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BZ Autres créances | 1 464 695.00 | | 1 464 695.00 | 1 464 695.00 |
CF Disponibilités | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 825.00 | | 1 573 825.00 | 1 573 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 137.00 | 45 310.00 | 1 573 827.00 | 1 619 137.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 323 229.00 | 139 693.00 | | 323 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 117.00 | 183 536.00 | | 180 117.00 |
DL TOTAL (I) | 644 146.00 | 464 029.00 | | 644 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 509.00 | 961 882.00 | | 754 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 960.00 | 427 885.00 | | 159 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 5 492.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | 4 407.00 | | 4 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443.00 | 1 397.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 681.00 | 1 401 064.00 | | 929 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 827.00 | 1 865 093.00 | | 1 573 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 681.00 | 577 572.00 | | 179 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 227.00 | | 314 227.00 | 314 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 227.00 | | 314 227.00 | 314 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 993.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | 4 188.00 | | 4 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 785.00 | 91 492.00 | | 89 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 385.00 | 357 539.00 | | 357 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 268.00 | 174 004.00 | | 177 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 117.00 | 183 536.00 | | 180 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 306.00 | | | 1 463 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 406.00 | 4 406.00 | 750 000.00 | 754 406.00 |
VI Groupe et associés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 708.00 | | | 215 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 208.00 | 33 901.00 | 1 460 306.00 | 1 494 208.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 681.00 | 179 681.00 | 750 000.00 | 929 681.00 |