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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AH Fonds commercial | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
AN Terrains | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
AP Constructions | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 361.00 | 65 197.00 | -1 836.00 | 63 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 315.00 | 125 125.00 | 18 190.00 | 143 315.00 |
BF Prêts | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 583.00 | 377 388.00 | 69 195.00 | 446 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BT Marchandises | 325 218.00 | | 325 218.00 | 325 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 013.00 | 28 804.00 | 115 210.00 | 144 013.00 |
BZ Autres créances | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CF Disponibilités | 414 317.00 | | 414 317.00 | 414 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 372.00 | 28 804.00 | 1 109 568.00 | 1 138 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 955.00 | 406 192.00 | 1 178 763.00 | 1 584 955.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 694.00 | 529 694.00 | | 529 694.00 |
DG Autres réserves | 41 752.00 | 38 794.00 | | 41 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 129.00 | 2 958.00 | | -91 129.00 |
DL TOTAL (I) | 816 916.00 | 908 046.00 | | 816 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 689.00 | 78 778.00 | | 134 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 69 032.00 | | 60 226.00 |
EA Autres dettes | 166 804.00 | 163 702.00 | | 166 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 847.00 | 311 631.00 | | 361 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 763.00 | 1 219 676.00 | | 1 178 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 063.00 | 459 063.00 | | 459 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 544.00 | 446 583.00 | | 471 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 230.00 | 388 270.00 | | 413 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 053.00 | 398 662.00 | 387 327.00 | 366 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | 5 473.00 | 5 473.00 | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 580.00 | 393 190.00 | 381 855.00 | 360 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 307.00 | 36 307.00 | 43 810.00 | 36 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 307.00 | 36 307.00 | 43 810.00 | 36 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 307.00 | 36 307.00 | 43 810.00 | 36 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
UP Prêts | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 918.00 | 382 466.00 | 4 452.00 | 386 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 847.00 | 361 847.00 | | 361 847.00 |