| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 9 941.00 | 587.00 | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 209 029.00 | 1 828 366.00 | 380 663.00 | 2 209 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 203.00 | 1 685 178.00 | 449 025.00 | 2 134 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 607.00 | 406 269.00 | 459 339.00 | 865 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 208.00 | 1 208.00 | 15 000.00 | 16 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 048.00 | 3 946 207.00 | 1 310 841.00 | 5 257 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 343.00 | | 1 095 343.00 | 1 095 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 147.00 | | 415 147.00 | 415 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 660.00 | | 919 660.00 | 919 660.00 |
BZ Autres créances | 384 117.00 | | 384 117.00 | 384 117.00 |
CF Disponibilités | 2 527 980.00 | | 2 527 980.00 | 2 527 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 541.00 | | 5 424 541.00 | 5 424 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 589.00 | 3 946 207.00 | 6 735 383.00 | 10 681 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
CU Autres participations | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 318.00 | 355 318.00 | | 355 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
DG Autres réserves | 553 364.00 | 308 979.00 | | 553 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 004.00 | 544 385.00 | | 484 004.00 |
DK Provisions réglementées | 297 543.00 | 297 543.00 | | 297 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 122.00 | 1 533 118.00 | | 1 717 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 676.00 | 1 094 686.00 | | 1 130 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 650.00 | 1 715 828.00 | | 1 027 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 441.00 | 2 042 944.00 | | 2 210 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 771.00 | 157 998.00 | | 193 771.00 |
EA Autres dettes | 130 723.00 | 47 162.00 | | 130 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 693 261.00 | 5 064 364.00 | | 4 693 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 383.00 | 6 922 482.00 | | 6 735 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 437.00 | 4 322 662.00 | | 3 781 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 1 786.00 | | 2 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FD Production vendue biens | 12 261 714.00 | 414 068.00 | 12 675 782.00 | 12 261 714.00 |
FG Production vendue services | 340 648.00 | | 340 648.00 | 340 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 602 498.00 | 414 068.00 | 13 016 566.00 | 12 602 498.00 |
FM Production stockée | | | 178 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 045 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 949.00 | 6.00 | | 17 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 949.00 | 6.00 | | 17 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 779.00 | 103 615.00 | | 90 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | 11.00 | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 883.00 | 103 626.00 | | 97 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 933.00 | -103 620.00 | | -79 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 645 529.00 | 12 629 055.00 | | 13 645 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 525.00 | 12 084 670.00 | | 13 161 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 004.00 | 544 385.00 | | 484 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840 459.00 | 749 432.00 | | 840 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 892.00 | 3 935.00 | | 5 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 510.00 | | 610 406.00 | 5 074 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 998.00 | 22 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 868.00 | 5 257 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 25 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 677.00 | 5 208 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | | 622.00 | 26 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 802.00 | | 607 714.00 | 4 666 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 364.00 | | 2 070.00 | 381 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 436.00 | 502 853.00 | 4 535.00 | 3 431 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 099.00 | 35.00 | 1 193.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 337.00 | 502 818.00 | 3 342.00 | 3 420 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 543.00 | | | 297 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 543.00 | 325 000.00 | 325 000.00 | 622 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | 325 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 441.00 | 2 210 441.00 | | 2 210 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 771.00 | 193 771.00 | | 193 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 373.00 | 1 158 373.00 | | 1 158 373.00 |
UP Prêts | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
UX Autres créances clients | 919 660.00 | 919 660.00 | | 919 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 268.00 | 216 443.00 | 738 382.00 | 1 128 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 395.00 | | | 386 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 028.00 | | | 351 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 117.00 | 384 117.00 | | 384 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 854.00 | 1 373 646.00 | 16 208.00 | 1 389 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 261.00 | 3 781 437.00 | 738 382.00 | 4 693 261.00 |