| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 14 707.00 | 318.00 | 15 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 973.00 | 14 707.00 | 21 265.00 | 35 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 525.00 | | 574 525.00 | 574 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 169 966.00 | | 169 966.00 | 169 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 177.00 | | 761 177.00 | 761 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 151.00 | 14 707.00 | 782 443.00 | 797 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 523.00 | | | 465 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
DL TOTAL (I) | 760 783.00 | | | 760 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 443.00 | | | 782 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 293.00 | | | 58 293.00 |