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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 4 655.00 | 892.00 | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 141 870.00 | 106 519.00 | 35 350.00 | 141 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 744.00 | 579 431.00 | 115 312.00 | 694 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 170.00 | 1 000 280.00 | 250 890.00 | 1 251 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 714.00 | 1 690 887.00 | 402 827.00 | 2 093 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 735.00 | 1 790.00 | 393 945.00 | 395 735.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 407 427.00 | | 407 427.00 | 407 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 929.00 | 1 790.00 | 920 139.00 | 921 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 644.00 | 1 692 677.00 | 1 322 967.00 | 3 015 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 494.00 | 690 494.00 | | 690 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | 82 970.00 | | 49 303.00 |
DL TOTAL (I) | 794 797.00 | 828 465.00 | | 794 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 621.00 | 103 911.00 | | 103 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 920.00 | 180 499.00 | | 129 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 730.00 | 329 108.00 | | 209 730.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 396.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 169.00 | 613 915.00 | | 528 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 967.00 | 1 442 380.00 | | 1 322 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 897.00 | | 223 551.00 | 1 948 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 734.00 | 2 093 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 734.00 | 2 087 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 1 245.00 | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 213.00 | | 222 306.00 | 1 944 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 113.00 | 184 872.00 | 78 099.00 | 1 584 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 352.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 810.00 | 184 520.00 | 78 099.00 | 1 579 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 1 790.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 1 790.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 1 790.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 393 587.00 | 393 587.00 | | 393 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 500.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 332.00 | 70 730.00 | 32 602.00 | 103 332.00 |
VI Groupe et associés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VP Divers | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 297.00 | 434 297.00 | | 434 297.00 |
VW T.V.A. | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 176.00 | 495 573.00 | 32 602.00 | 528 176.00 |