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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 23 051.00 | 1 783.00 | 24 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 874 234.00 | | 1 874 234.00 | 1 874 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 300.00 | 98 377.00 | 35 923.00 | 134 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 818.00 | 121 428.00 | 1 953 390.00 | 2 074 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 701.00 | 89 623.00 | 753 078.00 | 842 701.00 |
BZ Autres créances | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 705.00 | | 450 705.00 | 450 705.00 |
CF Disponibilités | 1 030 103.00 | | 1 030 103.00 | 1 030 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 053.00 | 89 623.00 | 2 349 430.00 | 2 439 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 871.00 | 211 051.00 | 4 302 820.00 | 4 513 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 355.00 | 186 355.00 | | 186 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 2 371 461.00 | 2 277 724.00 | | 2 371 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 586.00 | 165 087.00 | | 133 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 426.00 | 2 686 190.00 | | 2 748 426.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 111.00 | 1 876.00 | | 17 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 771.00 | 141 591.00 | | 168 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 439.00 | 799 804.00 | | 703 439.00 |
EA Autres dettes | 71 950.00 | 10 204.00 | | 71 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 122.00 | 496 250.00 | | 590 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 394.00 | 1 449 725.00 | | 1 551 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 820.00 | 4 143 915.00 | | 4 302 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 394.00 | 1 449 725.00 | | 1 551 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 066 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 145 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 966.00 | 1 153.00 | | 26 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 966.00 | 1 153.00 | | 26 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 047.00 | 17 127.00 | | 49 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 807.00 | 17 127.00 | | 52 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 841.00 | -15 974.00 | | -25 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 677.00 | 116 962.00 | | 58 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 738.00 | 3 255 009.00 | | 3 182 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 152.00 | 3 089 922.00 | | 3 049 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 586.00 | 165 087.00 | | 133 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 347.00 | | 29 002.00 | 2 215 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 41 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 531.00 | 2 074 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 944.00 | 1 899 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 676.00 | 134 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 013.00 | | | 1 947 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 973.00 | | 29 002.00 | 225 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 330.00 | 14 648.00 | 167 550.00 | 274 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 203.00 | 3 723.00 | 46 874.00 | 66 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 128.00 | 10 925.00 | 120 676.00 | 208 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 495.00 | 22 872.00 | 46 744.00 | 113 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 495.00 | 22 872.00 | 46 744.00 | 113 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 495.00 | 22 872.00 | 51 744.00 | 121 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 51 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 771.00 | 168 770.00 | | 168 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 255.00 | 403 255.00 | | 403 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 122.00 | 590 122.00 | | 590 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 722 284.00 | 722 284.00 | | 722 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VB T. V. A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VI Groupe et associés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 695.00 | 958 245.00 | 41 450.00 | 999 695.00 |
VW T.V.A. | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 394.00 | 1 551 394.00 | | 1 551 394.00 |