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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 904.00 | 55 404.00 | 2 500.00 | 57 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 18 901.00 | 11 227.00 | 30 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 682.00 | 1 103 494.00 | 166 188.00 | 1 269 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 337.00 | 921 451.00 | 191 886.00 | 1 113 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 950 072.00 | 1 950 072.00 | | 1 950 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 768.00 | 4 568 737.00 | 941 031.00 | 5 509 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 134.00 | 48 484.00 | 757 650.00 | 806 134.00 |
BN En cours de production de biens | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 897.00 | | 1 225 897.00 | 1 225 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 038.00 | 280 195.00 | 2 513 843.00 | 2 794 038.00 |
BZ Autres créances | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 514 075.00 | | 514 075.00 | 514 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 629.00 | 328 680.00 | 5 376 949.00 | 5 705 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 106.00 | 4 897 417.00 | 6 324 689.00 | 11 222 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
CU Autres participations | 1 062 601.00 | 516 488.00 | 546 113.00 | 1 062 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 191 757.00 | 3 074 443.00 | | 3 191 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 973.00 | 162 313.00 | | 426 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 730.00 | 4 006 757.00 | | 4 388 730.00 |
DP Provisions pour risques | 6 709.00 | 35 153.00 | | 6 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 709.00 | 35 153.00 | | 6 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 802.00 | 351 827.00 | | 538 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 096.00 | 76 091.00 | | 93 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 711.00 | 30 547.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 708.00 | 430 881.00 | | 445 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 392.00 | 506 347.00 | | 392 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 926.00 | 80 055.00 | | 39 926.00 |
EA Autres dettes | 303 121.00 | 438 976.00 | | 303 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 507.00 | 1 914 725.00 | | 1 842 507.00 |
ED (V) | 86 744.00 | 41 515.00 | | 86 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 689.00 | 5 998 149.00 | | 6 324 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 309.00 | 1 256 581.00 | | 1 168 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 437.00 | | 647 669.00 | 5 042 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 097.00 | 3 016 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 110 339.00 | 5 509 768.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 770.00 | 88 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 3 471.00 | 2 402 546.00 | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 962.00 | | 9 840.00 | 89 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 656.00 | | 230 361.00 | 2 245 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 893.00 | | 407 468.00 | 2 703 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 520.00 | 109 809.00 | 10 152.00 | 2 002 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 457.00 | | 10 152.00 | 84 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 136.00 | 109 809.00 | | 1 915 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 358 965.00 | 157 523.00 | | 358 965.00 |
06 aucun libellé | 1 977 141.00 | 14 202.00 | 41 271.00 | 1 977 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 307.00 | 48 484.00 | 57 307.00 | 57 307.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867 398.00 | | 2 587 202.00 | 2 867 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260 810.00 | 220 209.00 | 2 685 780.00 | 5 260 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295 964.00 | 226 918.00 | 2 720 934.00 | 5 295 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 484.00 | 2 644 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 434.00 | 76 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 708.00 | 445 708.00 | | 445 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 121.00 | 303 121.00 | | 303 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 950 072.00 | | 1 950 072.00 | 1 950 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 038.00 | 2 794 038.00 | | 2 794 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 648.00 | 141 292.00 | 396 356.00 | 537 648.00 |
VI Groupe et associés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 554.00 | | | 308 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 013.00 | 2 962 941.00 | 1 950 072.00 | 4 913 013.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 796.00 | 1 417 440.00 | 396 356.00 | 1 813 796.00 |