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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 15 701.00 | 784.00 | 16 486.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 274.00 | 15 701.00 | 7 573.00 | 23 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
110 Total général Actif | 47 304.00 | 15 701.00 | 31 603.00 | 47 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 927.00 | 32 303.00 | | 31 927.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 7.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 321.00 | 32 310.00 | | 32 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 302.00 | 5 018.00 | | 2 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -4 562.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 15 082.00 | 16 158.00 | | 15 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 282.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 950.00 | 9 100.00 | | 10 950.00 |
252 Charges sociales | 3 879.00 | 1 068.00 | | 3 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | 334.00 | | 307.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 839.00 | 28 420.00 | | 34 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 518.00 | 3 890.00 | | -2 518.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 197.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 42.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 549.00 | 7 692.00 | | -2 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |