| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 732 268.00 | 20 504 172.00 | 2 228 095.00 | 22 732 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 309 494.00 | | 309 494.00 | 309 494.00 |
AN Terrains | 1 119 250.00 | | 1 119 250.00 | 1 119 250.00 |
AP Constructions | 7 513 264.00 | 6 436 025.00 | 1 077 239.00 | 7 513 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 215.00 | 511 452.00 | 742 763.00 | 1 254 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 236 940.00 | 23 725 246.00 | 5 511 694.00 | 29 236 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 038.00 | | 1 046 038.00 | 1 046 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 107 585.00 | 1 528 000.00 | 2 579 585.00 | 4 107 585.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 123 256.00 | 54 936 362.00 | 17 186 894.00 | 72 123 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 228.00 | | 652 228.00 | 652 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 821 255.00 | | 92 821 255.00 | 92 821 255.00 |
BZ Autres créances | 35 984 390.00 | | 35 984 390.00 | 35 984 390.00 |
CF Disponibilités | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352 444.00 | | 20 352 444.00 | 20 352 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 917 588.00 | | 149 917 588.00 | 149 917 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 043 288.00 | 54 936 362.00 | 167 106 926.00 | 222 043 288.00 |
CU Autres participations | 4 717 801.00 | 2 231 467.00 | 2 486 334.00 | 4 717 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 640.00 | 380 640.00 | | 380 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412 082.00 | 6 038 523.00 | | 3 412 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 238.00 | 1 434 195.00 | | 1 385 238.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 960.00 | 11 103 358.00 | | 8 427 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 903 262.00 | 1 874 779.00 | | 1 903 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 332.00 | 628 570.00 | | 655 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 594.00 | 2 503 349.00 | | 2 558 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 230 727.00 | 32 258 089.00 | | 43 230 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 097 585.00 | 53 275 753.00 | | 66 097 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 849.00 | 848 848.00 | | 812 849.00 |
EA Autres dettes | 45 978 512.00 | 43 180 482.00 | | 45 978 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 119 673.00 | 129 563 173.00 | | 156 119 673.00 |
ED (V) | 699.00 | 39 878.00 | | 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 106 926.00 | 143 209 757.00 | | 167 106 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 822 459.00 | 164 071 711.00 | 329 894 170.00 | 165 822 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 822 459.00 | 164 071 711.00 | 329 894 170.00 | 165 822 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 900 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 574 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 733 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244 420.00 | |
GE Autres charges | | | 317 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 219 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 733 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 028 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 433 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 693.00 | 56 783.00 | | 96 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 783.00 | 2 213 476.00 | | 868 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 476.00 | 2 270 259.00 | | 965 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 948.00 | 2 262 771.00 | | 579 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 212.00 | 907 651.00 | | 571 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 744.00 | 3 170 422.00 | | 1 151 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 268.00 | -900 163.00 | | -186 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 577 172.00 | 2 952 540.00 | | 5 577 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741 772.00 | -923 067.00 | | -741 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 650 500.00 | 293 571 076.00 | | 337 650 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 238 418.00 | 287 532 552.00 | | 334 238 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412 082.00 | 6 038 523.00 | | 3 412 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 688 000.00 | | 5 866 000.00 | 70 688 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 912 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442 000.00 | 2 989 000.00 | 72 123 000.00 | 1 442 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 000.00 | 61 000.00 | 23 042 000.00 | 934 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 000.00 | 2 916 000.00 | 40 170 000.00 | 508 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654 000.00 | | 1 383 000.00 | 22 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112 000.00 | | 3 482 000.00 | 40 112 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 921 000.00 | | 1 002 000.00 | 7 921 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898 000.00 | 5 255 000.00 | 2 977 000.00 | 48 898 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 094 000.00 | 1 472 000.00 | 61 000.00 | 19 094 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805 000.00 | 3 783 000.00 | 2 915 000.00 | 29 805 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 231 000.00 | 43 231 000.00 | | 43 231 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621 000.00 | 28 353 000.00 | 8 268 000.00 | 36 621 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295 000.00 | 15 428 000.00 | 5 867 000.00 | 21 295 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 979 000.00 | 15 104 000.00 | 30 875 000.00 | 45 979 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 108 000.00 | 4 108 000.00 | | 4 108 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | 2 000.00 | 55 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 821 000.00 | 92 821 000.00 | | 92 821 000.00 |
VB T. V. A. | 5 514 000.00 | 5 514 000.00 | | 5 514 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 031 000.00 | 30 031 000.00 | | 30 031 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754 000.00 | 2 576 000.00 | 179 000.00 | 2 754 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 352 000.00 | 12 737 000.00 | 7 615 000.00 | 20 352 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 352 000.00 | 145 652 000.00 | 7 700 000.00 | 153 352 000.00 |
VW T.V.A. | 5 427 000.00 | 5 427 000.00 | | 5 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 120 000.00 | 110 931 000.00 | 45 189 000.00 | 156 120 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 902.00 | | | 902.00 |